方正中期:4月28日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-28 16:51:33
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方正中期:铁矿石关键位承压 或有大幅震荡波动
期货:铁矿石1509周二承压调整,收427(-7),总增仓7.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分集中增仓、小部分减仓,持仓量增加、集中度增加,多头分散增仓、持仓量增加、集中度微增;多空均现大幅增仓,空头高位积极压盘,多头低位支撑偏强,盘面承压调整,05合约延续强势逼仓;短期或大幅震荡,注意420-430区资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险。
现货:全国41个主要港口铁矿石库存9624,环比上周五统计降92。一季度四大矿山产量同比增长12.6%。港口61.5%PB粉报价(湿吨)大幅上调:曹妃甸445(+40),日照435(+30),连云港435(+30);7月新加坡掉期56.2(美元/吨)(-0.74)平台偏强、普氏62%铁矿石指数59.75()承压,BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳、部分上调,部分钢厂补库加大,港口出现大幅拉涨,短期现货跟风期货挺价拉涨格局。4月份钢厂产能偏高,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货二季度供大于求格局仍未改变。
简要策略:铁矿石1509或大幅震荡,注意420-430区资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险:波段操作:高位平多后低位补多10%,425破位平多,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位开空,站稳430留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补多15%,425破位平多,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位开空,站稳430留多。
策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期大增,支撑盘面,矿石资金做多积极,行情强势反弹。当前钢厂需求偏强、外矿低位挺价、期货上涨等支撑现货,但二季度外矿产能增加,内需仍偏弱,现货市场整体供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,推升期货走高,短期60日均线承压调整,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌;后续关注5月钢厂实际需求、钢价走向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:节日安排:4.30夜盘停盘不交易,5.1-5.3休市停盘,5.4开盘交易、夜盘恢复正常交易。
节前会提高保证金,部分品种涨跌停板会扩大,将加剧行情波动、趋势惯性、逼仓走势,注意提前防范风险。
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