倍特期货4月17日解盘
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-17 17:04:11
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国债:债期震荡蓄势,等待股指整理
【债期】债期周五震荡盘整,收盘小幅上涨。五债06合约收盘97.295元,微涨0.08元。成交1.01万手,仍偏清淡;持仓3.69万手,小幅增仓。
十债09合约收盘96.3元,涨0.125元。成交0.16万手,较周四小幅增长,持仓1.08万手,增仓6百余手。
【现货】最新五债、十债现券150002、140024、010504、140029等存在正向套利空间,投资者关注。wind5年期国债收益率下1.25BP,收于3.4539%。10年期国债收益率上0.56BP,收于3.5519%。银行间资金利率小幅波动,最新7、14日质押回购加权平均利率2.85%/3.42%;交易所资金利率全面下行,显示当前市场资金面较为宽松。
公开市场方面,本周公开市场净回笼150亿元,7天逆回购中标利率再下10BP至3.35%。下周公开市场自然回笼200亿元。
利率债发行方面,本周利率债发行1350亿元,其中净融资803亿元;下周利率债发行1210亿元,净融资-218亿元。
【核心因素】周三公布的一季度经济数据显示当前经济基本面整体偏弱;同时,央行持续下调回购利率,以支持实体经济,市场资金面较为宽松。当前利率走向及经济基本面均对债期形成支撑,但目前投资者风险偏好提升,市场对高收益资产的配置青睐(股票、优先股、定增、新三板等)令债市需求走弱压制债期价格。
周五期指再次走出震荡盘整,小幅上涨走势。从期指走势分析,基本面对债市的支撑导致债期有较强烈的反弹意愿,但股指行情火爆,赚钱效应仍压制债期反弹动能。债期有持续盘整等待股指高位整理时再行突破的倾向,投资者可关注。
技术图形上,债期日线已突破20日均线压制,是否站稳还需验证;小时级别反弹形态具备,还需有效突破97.3元一线平台压力。
风险因素:下周地方债供应量压力有所上升,同时资金面或面临考验。
【操作】暂维持日内区间,TF1506短撑97元,关注股债轮动效应。
(倍特期货 熊羚淇)
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