瑞达期货:01月30日商品期货早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-01-30 09:11:02
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金属产品
1铜
外盘走势:隔夜伦铜探底回升,其中LME3月铜尾盘收跌0.6%至5427美元。1月28日伦铜持仓减少1583至32万,本周伦铜持仓时增时减,表明多空操作反复。
消息方面:据悉,中国去年钢铁需求停滞不前,加强中国经济成长放缓担忧,亦拖累铜市需求。
现货方面:据SMM报称,29日上海电解铜现货报平水至升水50元/吨,少量持货商放出进口铜货源,供应较昨日略增,早市中间商择机入市,吸收低价货,下游多以观望为主,谨慎心态居多,供需双方出现拉锯状态,成交先扬后抑。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水30美元,较前日缩窄1.75美元/吨。
库存方面:截至1月29日,LME伦铜库存较28日增加2775吨至247450万吨,为连增13个交易日;截止1月23日,上期所沪铜库存报134137吨,较上周减少2679吨,为七周来首次减少,接近于去年4月11日当周的高点(142671吨)。
观点总结:隔夜沪铜弱势整理至39140元,因美元指数继续高企,且中国国内需求疲软,建议CU1504可背靠39800元之下逢高加空,目标关注38800元附近。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝大幅下挫,其中LME3个月铝较28日重挫1.19%至1821美元,为连跌三日,回到年内1月15日来的新低,其下方支撑关注1800美元/吨。
消息方面:商务部称,金属出口配额会更少,取消原铝出口关税需谨慎。
现货方面:据SMM报道,上海现铝主流成交12650-12670元/吨,贴水80元/吨至贴水60元/吨,近日现货疲弱期铝弱势盘整,下游早盘继续压低价格接货,成交贴水进一步扩大,持货商出货意愿降低,市场货源不断减少,中间商入市交易,虽然整体成交量未有明显变化,但是供需状况有改善。外盘方面,0-3月LME铝较现货贴水10.82美元,较前日扩大0.32美元。
库存方面:截至1月29日,LME伦铝库存跌至4058300吨,较28日减少10150吨,创下2009年5月来的新低;而截止1月23日,上期所沪铝库存报186071吨,较上周减少5970吨,为连减八周,接近于2013年12月27日来的最低(181644吨)。
观点总结:隔夜沪铝振荡下滑至12770元,表现弱于铜而抗跌于锌,因国内原铝供应压力较大,期铝承压回落,建议沪铝1504合约可于12750-12850元区间高抛低吸,止损各80。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报2093美元/吨,跌1.13%。
消息方面:富宝调研网对国内部分氧化锌企业进行详细调研,主要集中在山东和江苏地区,企业平均开工率在50%左右,少数企业依旧维持定量生产,多数企业12月产量较往常减少20%附近,除固有的环保因素外,消费淡季,订单疲弱拖累了氧化锌企业的开工。
现货方面:1月29日现货锌市场的长江0#主流成交均价报于16770元/吨,均价下跌130元/吨。据SMM报道,年前炼厂出货相对积极,仅个别资金充裕的冶炼厂惜售不出,市场普通品牌较为齐全;进口锌持续大量流入,冲击市场;恐慌情绪趋显,贸易商调降升水甩货,不过连续两日调降升水已令部分资金充裕的贸易商挺价惜售;下游提前放假,且对后市观望,消费不佳令市场成交趋弱。
库存方面:截至到1月29日,LME伦锌库存633175吨,日减3550吨,连续21日下滑;沪锌库存方面,截至1月23日,沪锌库存报76353吨,较上周减2491吨,连续2周下滑,为2009年下半年以来新低。
观点总结:欧央行刺激政策难改善市场信心,美联储加息及中国经济衰退忧虑仍令基本金属上涨受阻,短期回落压力加大。操作上建议沪锌1504合约可以暂时观望为主。
4钢材
现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2340元/吨,跌20元/吨;广州报价2680元/吨,持平;北京报价2210元/吨,持平;福州报价2490元/吨,跌30元/吨。
消息:(1)2015财年2季度FMG运营成本环比下降11% (2) 27个省份去年GDP增速未达预期 山西仅增长4.9% (3)BDI指数挫至1986年来最低 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价63.25美元/吨,持平。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为61054吨,持平。
小结:隔夜RB1505合约高开低走。现货市场需求依旧低迷,但期价存在明显技术支撑。操作上建议,突破2515,空单止损出场。
5贵金属
外盘方面:隔夜伦敦金大幅走低,收跌2.13%,报收1257.43美金/盎司;隔夜伦敦银大幅下挫,跌幅5.78%,报收16.957美金/盎司。
消息方面:1、美国1月24日当周季调后初请失业金减少4.3万至26.5万,创下2000年4月以来的最低水平,预期30.0万,前值30.8万人。2、美国12月成屋签约销售指数月率-3.7%,预期0.5%,前值0.8%。3、
现货市场:1月29日,上海现货9999金报收258元/克,跌1.6元;上海现货9999银报3735-3745元/千克,跌20元/千克。
仓单库存:1月29日,黄金交易所仓单报948千克,增0千克;白银交易所仓单报168946公斤,日增0公斤。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至1月29日黄金ETF持仓量为758.37吨,日增5.67吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9931.8吨,日增0吨。
行情总结:美联储对于加息的坚持仍将给贵金属带来中长期压力。短期美联储FOMC会议影响仍在发酵,加之隔夜美国就业数据验证了美联储对于就业市场乐观的判断,加息预期有增无减。操作上建议沪金1506合约轻仓255元/克持有空单,止损256点;沪银1506合约3600附近抛空,止损3625。
6铅
外盘方面:隔夜伦铅震荡走跌,收报1858.5美元/吨,跌1.09%。
现货方面:1月29日现货铅市场的长江1#主流成交均价报于12575元/吨,均价上涨0元/吨。据SMM报道,市场继续消化近期炼厂出货,货源较充足,在月末以及年末,下游因提前放假以及电池库存较高,年前备货量极为有限。
库存方面:截至到1月29日,LME铅库存报215050吨,日减25吨;截至到1月23日,上期所铅库存报49173吨,周度减4643吨,连续7周减少,再创2012年底以来的新低。
消息方面:根据河北省政府下达的2013年至2015年关闭金属非金属矿山600座的计划,今年将再关闭金属非金属矿山100座以上。江苏邳州消息,当地的再生铅回收利用项目能大幅提高再生铅循环利用,通过技术手段,1块废弃铅酸电池的综合利用率可达99%。
行情总结:基本金属板块整体回落,沪铅难以独善其身,后市仍将以弱势震荡为主。操作上沪铅1503合约12420-12550元/吨区间交易,止损各60元/吨。
7铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报550元/吨,持平;青岛港:61.5% PB粉矿报460元/吨,持平、印度62%粉矿报450元/吨,跌5元/吨
消息面:1月28日,国务院常务会议部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次。会议认为,对接相关国家建设和发展需求,通过政府推动、企业主导,运用商业模式,促进我国重大装备和优势产能“走出去”,开展产能合作。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:隔夜I1505合约窄幅整理。国产铁精粉市场保持弱稳运行,整体成交稀少。进口矿市场持续弱势下滑。操作上建议,480附近抛空,突破490止损。
8焦煤
现货市场:国内焦煤市场持稳运行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报940元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报820元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5G85Y18)825元/吨,持平。
消息面:28日从最高人民检察院获悉,检察机关在调查重庆巫山官河煤矿2013年发生的“9·13”瓦斯爆炸事故瞒报问题中,已依法对17人涉嫌滥用职权、受贿等职务犯罪进行查办。目前,其中6人被判刑,11人被移送审查起诉。
库存:大商所焦煤仓单日报为300手,较上一交易日持平。
小结:隔夜JM1505合约区间震荡,国内炼焦煤市场持稳运行,主流品种价格坚挺,成交一般;操作建议,在730附近抛空,止损737。
9焦炭
现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦太原报价965元/吨(出厂含税价),持平;天津港报价1185元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价1080元/吨(平仓含税价),持平;河北唐山报价1035元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:山西省长李小鹏在28日召开的山西省第十二届人民代表大会第四次会议上表示,山西省将大力推动以煤炭消费、煤炭供给、煤炭管理等在内的“煤炭革命”,做好煤炭这篇大文章。
库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。
小结:隔夜J1505合约区间震荡,部分地区焦炭市场价格调整后暂进入整理阶段,其余各地方市场仍以稳价走货为主,后市需关注钢材市场走势;操作建议,在1030附近抛空,止损1040。
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