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国贸期货早评:铜空头思路不变 贵金属获支撑后反弹

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-01-28 08:16:18
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  铜价低位震荡,空头思路不变

  【基本面】

  1、李克强:当前中国经济发展进入新常态,必须按下全面深化改革的“快进键”,用好政府和市场这“两只手”,打造“双引擎”,实现新常态下稳增长与调结构的平衡,使保持中高速增长、迈向中高端水平成为中国经济发展的主旋律。必须继续创新调控思路和方式,宏观政策既要坚持基本取向,又要动静相宜、主动作为,围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。

  2、美国1月Markit服务业PMI初值54.0,预期53.8, 1月Markit综合PMI初值54.2,前值53.5。去年11月S&P/CS 20座大城市季调后房价指数环比0.74%,预期0.60%,11月S&P/CS 20座大城市房价指数同比4.31%,预期4.30%,美国1月谘商会消费者信心指数102.9,创2007年8月份以来新高,预期95.5, 美国12月新屋销售总数年化48.1万户,预期45万户, 美国12月新屋销售年化环比+11.6%,预期+2.7%。美国房地产和消费稳步增长,经济复苏良好,美元势必继续走强,对铜价形成抑制。

  3、英国去年四季度GDP初值环比+0.5%,预期+0.6%,同比+2.7%,预期+2.8%,英国的数据也反映了欧洲经济低迷的现状,短期内难以有大的转变。

  4、我国去年12月规模以上工业企业实现利润总额8507.3亿元,同比下降8%,降幅比11月份扩大3.8个百分点;增速比1-11月份回落2个百分点,比上年回落8.9个百分点。工业企业利润的下滑,更反映了我国企业盈利能力的下滑,经济低迷,内需疲软,下行压力较大。

  5、业内人士表示,目前贸易商大多对中国收储铜持怀疑态度。不过2015年仍存收储预期。卓创资讯铜行业分析师李晓蓓称,若中国国家物资储备局进行铜的收储,现货市场应该是比较敏感的,最直观的反应就是市场会出现升水飙升的状态。而27日现货铜市场平水,市场现货成交也没变化,表明铜市对该消息反应一般。

  6、27日,LME铜库存增加1375吨至238225吨,上期所铜库存较上周减少2679吨至134137吨。现货报贴水60元/吨至升水20元/吨,月末持货商换现意愿增加,早间纷纷主动调降升水出货,现铜升水快速下滑,一度全线贴水出货,但湿法铜品牌仍货少价挺,与平水铜无价差,近午间部分中间商入市收货,吸收低价货源,现铜货源骤减,再现升水报价,平水铜成交价格40570元/吨-40680元/吨,升水铜成交价格40600元/吨-40750元/吨,下游按需为主,多对铜价反弹可持续性抱质疑态度,整体市场先抑后扬。据 CFTC 铜持仓报告,上周铜的非商业多头46328手,非商业空头83113手,因而非商业净空头36785手,较前一周增加962手净空头。

  【行情评述】

  昨日伦铜低开后小幅上冲,随后震荡走低,沪铜在伦铜带动下,震荡回落。市场对于国储收铜事件仍持怀疑态度,未能体现。虽然美国房地产及消费数据表现较好,但全球经济普遍放缓,尤其是国内经济下行压力较大,需求疲弱,对铜价难以形成支撑。基本面偏弱加之美元持续走高,库存持续增加、现货市场疲软都是使近期铜价走低的重要因素。我们预计铜价近期低位震荡,中长期仍然偏空。

  【操作策略】

  操作上,前期空单继续持有,新入空单设止损价。仅供参考。

  国贸期货研究员:蒲红刚

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