一德期货:11.18各品种早盘走势分析
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上周五LME 三个月期铜探底回升,LmeS_铜3 开于7003点,最高7035点,最低6949点,成交18704手,持仓26.4万手,报收于7010点。因中国全面深化改革重大决定全文的公布提振市场情绪。
沪铜主力合约1401开盘报50530元/吨,早盘最高触及50830元/吨,午后沪铜跳水,最低录得50060元/吨,收盘报50080元/吨。全天沪期铜总成量增加17.6万手至60.3万手,总持仓增加2.2万手至65.3万手。上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水150元/吨,平水铜成交价格50820-50920元/吨,升水铜成交价格50880-51000元/吨。
经济数据方面,国际方面, 周五数据显示,美国10月工业产出意外环比下滑0.1%,不及预期;但制造业产出上升0.3%,好于预期。另外,11月纽约联储制造业指数自5月份来首次转为负值。欧盟委员会15日首次发布欧元区国家政府预算的评估报告,警告西班牙与意大利两国2014年预算案可能无法满足欧盟新的债务与赤字要求,两国可能因此被迫在向议会递交议案以前修改税收与开支方案。上周美联储副主席耶伦在参议院听证会上表示,预计在逐步撤走QE政策的同时,将在一段时间内保持高度宽松的货币政策。中国方面,中央全面深化改革重大决定全文公布,要点包括建立存款保险制度,允许民间资本设立银行、实行统一的市场准入制度、国有资本投资项目允许非国有资本参股、加快房地产税立法并适时推进改革等。持仓方面,国内前十持仓多单增持3126手到111112手,多头会员持仓无大变化;国内前十持仓空头增持10333手到97984手,空头会员金瑞期货增持5442手,永安期货增持4055手。
库存方面,周五LME铜库存减少4075吨至451650吨;上海期货交易所铜周库存减少7311吨至170592吨。
操作建议,消息面上,耶伦讲话使QE短期退出预期减弱,美元上行受阻。而国内仍将维持中性偏紧的货币政策,将不利于流动性的释放,不过中央全面深化改革重大决定全文的公布或提振市场情绪。基本面上,国内铜供求处于相对平衡状态。操作上,铜价震荡偏弱,关注5万平台震荡。压力50600,支撑50000.
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