国贸期货10月30日早评
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【基本面】
现货市场:(元/吨)
2013-10-28 2013-10-29 涨跌 上日涨跌
主要城市现货(二级冶金焦)
太原(A12.5 S0.65) 1260 1260 - -
唐山(A13.5 S0.7) 1400 1400 - -
淮北(A13.5 S0.6) 1335 1335 - -
唐山地区准一级焦成本核算 1380 1400 +20 -
焦炭指数 1245.2 1245.2 - -
注册仓单 1030 1030 -
焦炭现货市场简述 29日,国内焦炭现货市场盘整,受钢材价格疲软和焦化企业焦炭库存低的影响,价格未出现波动,市场成交尚可。
上游炼焦煤市场
山西柳林焦煤(A9.5S0.6V20G>90)出厂含税 1100 1100 - -
澳大利亚主焦煤-日照港(A8.5V<24G85S0.6)港口库提 1130 1130 - -
印尼焦煤-天津港(A10V<27G80S0.75)CFR价格 $128 $128 - -
美国焦煤-秦皇岛港(A8V<24G95S0.8)平仓承兑 1005 1005 - -
国内炼焦煤市场 29日,国内炼焦煤市场主流持稳,局部地区成交较弱,预计短期价格仍以稳为主。
下游钢材市场
唐山钢坯(Q235 150*150) 3040 3040 - -
福建钢坯(Q235 150*150) 3130 3130 - -
沙钢(HRB400 20mm) 3550 3550 - -
日照(HRB400 20mm) 3380 3380 - -
三钢(HRB400 20mm) 3550 3600 +50 -30
澳大利亚61.5%PB粉(美元) 131 130.5 -0.5 -1
唐山地区钢坯成本核算(Q235) 3224 3209 -15 -
钢材综合指数(Myspic) 128.13 128.05 -0.06% -0.11%
铁矿石综合指数(MyIpic) 138.8 137.5 -0.94% -0.07%
钢材市场简述 29日,建材现货市场价格整体价格涨跌互限,主要成交市场上海价格维稳、天津和北京价格上调20元/吨。
期货市场:
焦炭:29日,J 1405震荡尾盘走高,收1598跌0.06%,放量增仓;前20名大户持仓情况:多头共计持仓80648,空头共计持仓78353手,主力净多2295手。
焦煤:29日,JM1405跌幅收窄,收1153跌0.17%,放量减仓;前20名大户持仓情况:多头共计持84105手,空头共计持仓69786手,主力净多14319手。
【消息面】
国内:
1、十八届三中全会将于11月9日至12日召开
2、9月央行外汇占款增2682.05亿 暗示热钱流入明显
3、三季报行业应收账起底:15家钢企应收账逾100亿
4、山西焦化企业到上月底减至116户
5、淘汰钢铁产能 河北高层“拒绝一切理由”
【行情评论】
29日,焦煤焦炭震荡偏弱午盘跟市回涨;随着钢材传统旺季需求预期落空,钢厂多压力减产之下加之原料库存平稳加,焦煤焦炭需求仍弱;三中全会的临近仍给市场带来提振预期,短期配合主力资金或有反抽行情,但基本面的弱势导致煤焦原料市场持续面临较大压力。
【操作策略】
技术上,煤焦在再次试探支撑一线站稳,主力多头增仓,但指标未转向,空单继续持有,关注支撑及反抽强度;买焦煤卖焦炭(05合约)套利可持有,目标价差收敛至420;螺纹钢及焦炭价差如期扩大至2010,可继续持有卖焦炭买螺纹钢的套利操作(1手焦炭4手螺纹钢,建仓价差1980一线逢低建立,价差目标2100-2150)。
焦炭:J1405阻力1635,1660;支撑1590,1545。
焦煤:JM1405阻力1180,1205;支撑1145,1120。
以上建议,仅供参考。
国贸期货研究员:王蔓莉
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