国贸期货:10月23日商品早评
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【行情评述】
周二,铁矿石期货价格大幅下跌,成交量继续缩小。主力合约I1405收盘948元/吨,下跌21元/吨,成交量91296手,持仓量76004手,日增仓7874手。
22日国产矿市场整体持稳,成交不温不火。进口矿市场主流平稳运行,市场成交表现一般。商家报价主流持稳,个别商家报价有所松动,市场活跃度整体表现不佳,价格趋于弱势。PB粉主流910-940元/吨,PB块1050-1070元/吨,杨迪粉815-845元/吨,63%巴粗930-965元/吨。
【消息面】
美国劳工部周二公布的数据显示,美国9月非农就业岗位增加14.8万个,预估为增加18.0万个。美国9月失业率为7.2%,预估为7.3%,创2008年11月以来最低。
国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2013年9月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.325亿吨,同比增长6.1%,这一增速为2011年11月份以来最高水平。 9月份中国大陆粗钢产量为6542万吨,同比增长11%,较2011年增长13.6%。
10月22日,国际矿业必和必拓公司表示,其2014财年第一季度(截至2013年9月30日)产量较上期增长了11%,同时,得益于西澳铁矿石供应链的优化项目继续释放巨大的价值,使公司2014年财年铁矿石的预期年产量增加至2.12亿吨。
【操作策略】
必和必拓增产,且下游钢材价格低迷,周二铁矿石期货增仓下跌,跌幅居黑金产业链品种之首。按当前现货价格折算标准品,铁矿石价格应在1005元/干吨附近,期货合约对现货价仍然存在较大贴水,而螺纹钢和焦炭期货仍然是远月升水的价差结构。目前铁矿石价差结构与下跌步伐和螺纹钢、焦炭期货并不统一,或将逐步寻求平衡。虽然,在矿山增产的背景下,铁矿石受供大于求的影响上涨乏力,但尚不具备大幅下跌的条件。操作上,买矿石卖螺纹套利单仍可继续持有,新单暂且观望。
【操作提示】
关注新交所铁矿石掉期,以及螺纹钢走势。
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