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大有期货:10月21日早评

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月21日09:07 中金在线特约  查看评论
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  贵金属周五窄幅震荡,日内预计仍以震荡为主

  本周二晚间美国9月份的非农就业数据将公布,市场普遍预期由于10月的政府关门对美国的经济产生不确定性,因此10月缩减QE的可能性极小,因此如果明晚美国就业数据利好,贵金属也不会出现大幅下跌。SPDR黄金ETF和iSilver白银ETF周五持仓较前日不变。技术面来看,这几日的反弹无法说明贵金属短期将会持续上涨,黄金的压力为在1325附近,白银压力位在2200.操作思路:日内以逢压力位,轻仓做空为主。趋势投资者以观望为主。

  震荡上涨

  股指:震荡延续,等待企稳

  股指上周在维持震荡格局,上周五的GDP的数据利好情况下股指并未做出回应,全球经济因为美国的波动预计四季度有放缓的担忧,同时周二的九月非农数值得关注,据如周初的预计依然处于一个宽幅震荡区间2400-2480,预计本周震荡延续,三中全会前出现大幅行情的概率依然不高,预计本周压力2450、2480支撑2400、2380、2350。虽然短期弱势震荡但是中期看涨的策略未变。建议本周轻仓交易。

  塑料:供需两弱,高位回落为主

  中国经济增长意味着对石油需求可能增强。国家统计局数据显示,中国2013年第三季度的国内生产总值增长了7.8%,提振原油市场,然而美国库欣地区原油库存增长抑制了美国原油期货涨幅。上周PE市场承压下跌,下游接货能力未好转,高价位制约交投,预计本周价格仍将小幅走软,厂家停车检修装置有增多。线性期价方面,装置检修影响市场供应在前期供需两弱情况下已有所反应,预计维持高位回落走势,操作上偏空思路交易,日内11450一线承压。

  沪铜:三角形整理接近尾声

  沪铜1401合约上周呈现窄幅震荡走势,目前短期均线系统走平,价格形态来看,自6月底以来形成的三角形整理形态已经接近尾声,即将面临方向性选择的重要阶段,考虑到目前价格仍处于三角形整理区间之中,操作上继续保持观望,关注近期是否形成突破行情。随着“金九银十”消费旺季的逐步淡去,价格往下突破的概率相对较大,近期下方关注51500一线支撑,若后市有效跌破51500一线,可轻仓空单跟进,可以以52000一线止损。

  PTA:维持弱势,空头持仓为主

  上游方面,10月18日PX价格为1416.5美元/吨CFR中国,下跌23美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9200元/吨左右,聚酯开工率在80%左右。现货市场,PTA现货价格为7520元/吨附近,成交稀少。上游PX价格继续大幅走弱,PTA成本支持塌陷;下游方面来看,聚酯涤丝环节亏损严重,产业链整体处于疲弱态势。整体来看,PTA短期价格重心将继续下移,维持偏空思路。

  晨会观点:受财政僵局冲击,美国四季度GDP增长预期被调降至2.3%,美联储QE退出步伐预期放缓,料在明年3月才开始缩减QE至700亿美元。国内三季度经济确实有明显上升,但是可持续性存在一定疑问,四季度的经济走势有待观察。贵金属受QE退出推迟影响短期走势偏强,工业品整体走势仍偏弱,关注短期下行风险,白糖受火灾消息影响,短期走势偏强。

  橡胶:震荡调整,短线偏弱

  1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤262-264美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤247-248美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤237-238美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤245-246美分。

  2.国内现货方面,上海市场2013年云南国营全乳胶报20000元/吨,2013年海南国营全乳胶报19800/吨。

  上周橡胶再次冲高21000一线后回落,价格再回到之前20000-21000震荡区间,短线橡胶价格震荡偏弱,操作上建议观望为主。

  中线观点:震荡调整

  玻璃:远月破位,空单持有

  上周玻璃近月合约再次下探1300支撑,但远月合约呈现破位走势,预计短线近月合约将在1300一线转入震荡,远月合约将继续下挫,近期玻璃现货进入需求淡季,北方价格开始走弱,南北市场出现分歧,预计后期现货价格将出现回落,操作上近月合约观望,远月空单持有为主。

  中线观点:震荡下跌

  沥青:震荡下跌,空单持有

  上周沥青在4450一线整理后选择向下突破,价格逼近4400大关,目前形态处于空头格局,后期价格仍将继续震荡下跌,现货方面近期强冷空气来袭,北方沥青需求受到打压,沥青厂利润逼近200元,但由于供应过剩,现货市场仍维持稳定,操作上空单以4450为保护持有为主。

  中线观点:震荡下跌

  铁矿石-螺纹:期钢短期仍将承压

  1、上海地区三级螺纹钢3420元/吨,跌10元;天津地区3360元/吨,跌10元。

  2、普指报稳,现62%澳粉指数135.5美元/吨,涨1美元/吨。青岛港62%PB粉,920-930元/湿吨,平。

  3、国家统计局快讯,9月全国粗钢日均产量218.07万吨,环比增长1.99%,连续两月环比上升,达到历史第三高水平。今年2月份全国粗钢日产量创历史最高水平,达到220.82万吨。世行上调2013年铁矿石均价至134美元/公吨,2014年至135美元/公吨,7月时对今明两年均价的预估分别为120美元和125美元。

  港口报价稳中有升,澳元强劲上涨亦支撑矿价。矿石近期有望维持强势,操作上,i1405回调买入,970止损。

  矿石远月较近月贴水,导致大量套利盘用于矿石螺纹套利,期钢远月上周五大幅下挫。目前市场仍有套利机会存在,期钢短期内以弱势整理为主,操作上,短线可逢反弹短空。

  等级:3星

  中线趋势:震荡

  煤焦:持续走低 短线易跌难涨

  京唐港山西产主焦煤提库价1140元/吨,天津港一级冶金焦平仓价1530元/吨,港口现货报价继续持稳。焦煤、焦炭主力1401合约上周均冲高回落,维持于60日线附近窄幅震荡整理,上方承压,久盘后下行风险加大。宏观面上,国内经济数据良好,但对市场有提振有限。焦煤1401合约下方第一支撑位1119元/吨,第二支撑位1104元/吨。建议短线空单继续持有。焦炭跌破60日线则建议进一步短空。

  动力煤:中线看涨不变 回调买入

  秦皇岛港5500大卡500卡基准品报价530-535元/吨,;环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨,持平。中国国家统计局公布数据显示,2013年9月发电量4310亿千瓦时,同比增长8.2%,国际3港动力煤价格大涨,中线动力煤看涨观点维持不变。上周五郑煤1401探底回升,盘中回踩10日均线处,预计短线仍有冲高动能,操作上以回调买入为主,短线多头建仓区间555-558,止损550.

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