大陆期货:10月21日商品早报
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美元继续承压 本周关注非农数据
【行情回顾】
黄金:
上一交易日,美黄金收盘价为1315.0美元/盎司,下跌0.63%,最高价1327.1美元/盎司,最低价1312.7美元/盎司,成交量为10.4万手,持仓量为32.2万手;沪金主力合约昨日夜盘收盘价为261.90元/克,下跌0.49%,最高价262.70元/克,最低价261.50元/克,成交量为11.0万手,持仓量为10.7万手。
白银:
上一交易日,美白银收盘价为21.930美元/盎司,下跌0.16%,最高价22.055美元/盎司,最低价21.765美分/盎司,成交量为24403手,持仓量为97563手;沪银主力合约昨日夜盘收盘价为4416元/千克,下跌0.32%,最高价4444/千克,最低价4413元/千克,成交量为73.4万手,持仓量为43.5万手。
【基本面分析】
近几日有多位美联储官员讲话,不过整体上表态依然趋于宽松,即使较为强硬的联储官员也暗示本月底利率决议缩减购债规模的可能性不大,原因主要出于以下两点,一是政府停摆造成经济不确定性提高,二是缺乏经济数据导致联储难以评估目前的经济状况。此外,未来一段时间的经济数据可能受到政府停摆的影响会较大,而对于较为异常的数据,上周美联储官员埃文斯表示,可能更多地作为噪音参考。至于本周公布的非农就业数据,尽管在政府停摆之前,就业市场的表现有趋好表现,但是在政府停摆的一周内,初请数据大幅飙升至37.5万,其中政府停摆所造成的直接影响是增加1.5万,此前两个月美国非农数据均差于市场预期,不知本周数据在多种不和谐因素的影响下,能否让人意外。
目前市场似乎难以寻找到做多美元的动机,从中长期因素来看,首先,因为政府停摆,美国的经济可能受到拖累,标普预计政府停摆会导致美国GDP年化增长会减少0.6%;同时,由于政府停摆,市场对于美联储缩减购债规模的预期大幅延后,今日彭博社的调查报告显示,目前市场主流预期是购债规模缩减会在明年三月份开始,减少150亿美元,而会在10月结束。从短期来看,美国近期的经济数据可能会受到拖累,而惠誉将美国经济展望下调至负面,因此评级风险也不能不防。所以,以目前来看,短期以及中长期都难以找到做多美元的理由。不过在这种情况下,由于市场观点几乎一致的看空美元,所以反而应该保持警惕,毕竟市场很难如预期般展开,意外情况总是时有发生。
市场短期焦点仍有可能移向本周将陆续公布的美国数据以及之后的美联储利率决议。9月非农就业报告将在本周二公布,其它数据的公布还未完全确定。由于这些数据所覆盖的时间都在9月份或更早,并没有受到美国政府关门的影响,数据质量将不会受到损害;更有分析指出由于时间的延后,这些数据的质量可能更好,尤其是非农报告及零售报告。但之后反映10月份经济波动的数据质量将大幅降低。
在这些积压数据陆续公布完毕之后市场已经临近10月底,美联储利率决议将再次占据投资者视线。美联储是否削减QE仍是一个未确定的问题;日内10年期美债收益率跌至7月下旬以来的新低2.54%,似乎表明投资者正在押注美联储将进一步延后削减QE的时间期限;但站在美联储的角度来看,削减QE的时点选择还是有很大的自主空间的,投资者不宜对此掉以轻心。
【技术分析及后市展望】
黄金:
金价日内受阻100日均线小幅回落,下方关注20日均线支撑,若企稳,此前突破依然有效,倾向做多。目前暂时观望。
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