金瑞期货:10月16日晨会纪要
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【股指】
周二股指高开后逐步震荡走低,盘中出现金融等权重板块跳水,带动股指跳水,最终收报于一根小阴线,成交量略有缩小。市场对最新公布的CPI超预期回升数据影响经济结构改革进程显得略有担忧,但李克强昨日发表CPI不超出可控范围,改革义无反顾言论有助于稳定市场信心,且根据三季度落实的一系列外贸刺激政策和铁路基建投资计划,以及9月PMI保持回升态势,预计本周五公布的9月宏观数据有望进一步验证经济企稳态势,股指系统下跌风险不大。而且10月份流动性将保持基本平稳,资本市场改革预期则有助于改善股市流动性预期。整体而言,近期基本面和政策面总体保持温和偏暖,上周A股和基金新开户数环比均大幅上涨,市场人气高涨。操作上,建议投资者可维持短多思路,主力合约以2380为止损。
【国债】
昨日,国债期货三大合约较大幅下跌,截止收盘,TF1212收盘价为98.030,成交量较上周有所放量,但依然低迷,在经济增长逐步确认,CPI显著超过预期的情况下,国债期货的较大幅下跌在清理之中。
根据央行公布的金融市场统计数据, 9月末M2余额为107.74万亿元,同比增长14.2%。而今年两会期间曾为今年M2增长拟定13%的目标。但是前三季度的数据中只有在六月达到最低值,增长14%,其余月份均超过14%,显然年初预定的较低货币供给水平难以达到,但据此预计后续在政策面不会宽松,货币政策依然以稳健为主。
虽然昨日Shibor利率各期限整体以下行为主,但本周将迎来3370亿元逆回购到期,对资金面造成较大压力,而昨日央行仅仅发行了100亿元的逆回购操作,可见货币政策略带寒意,投资者可以适时空头操作
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