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银河期货10月16日晨会纪要

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月16日08:46 中金在线特约  查看评论
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  贵金属

  隔夜纽约期金和期银主力合约多空双方争夺激烈,尾盘收复日内跌幅,成交大幅增加,量价配比显示下方买盘较为强劲。尽管周一参众两院谈判趋近达成一致,但众议院就医改提出新要求遭参议院反对,细节未定导致市场避险情绪增强,同时评级机构惠誉称可能下调美国信用评级,美元冲高回落,贵金属超跌反弹;资金面上本月在持续抛售金银,黄金ETF基金持仓隔夜不变,同期白银ETF基金持仓减持53.95吨。整体来看,在周四前两党达成一致的可能性很大,贵金属避险情绪削弱,后市弱势难改。今日仍密切关注两党谈判进展。 操作上,贵金属短期宽幅震荡调整为主,分别于上方1280和21.5美元存在较强压力,今日有望回踩下方1250和20.5美元支撑。对应国内沪金和沪银主力合约目标区间257-251元和4360-4200元。

  股指

  昨日股指震荡收跌,题材活跃,银行等蓝筹维持调整。股指的回调一方面是短线的技术性需求,另一方面是由于权重股缺乏数据支持。已公布的宏观数据显示经济复苏势头较为脆弱,但又没有经济动力丧失的现象,造成股市上下两难的局面。10月份以来股指的反弹,动力主要来自于基于政策预期的热点轮动。目前看来,题材活跃的势头还没有结束的迹象,能够对市场形成支撑。但大盘能否突破上方压力还是取决于权重股的表现。短期内,继续震荡偏多思路对待。

  

  周二LME铜小幅收高5美元,对美国将短期上调国债上限的预期和中国9月份铜进口量高启给铜价以支持,但美国股市和债市反映正好相反,周二国会两党的第一个计划未获得通过,周四前达成协议的前景非常复杂,惠誉将美国3A评价置于负面观察名单。回想2011年5月和8月时也曾出现类似情况,虽然最终达成协议,但评级机构下调美国评级还是给市场很大压力。另外周五要公布的中国宏观数据值得关注。基本面上,LME现货贴水22美元,LME铜库存继续下降。国内电缆行业旺季渐渐结束,定单处于平缓趋势。今天我们关注中国换月后的升水情况,以明确在6-9月份国内供需偏紧的情况是否发生变化。力拓今年产量预期从前期的下降3%调到增加4.4%。技术上,铜价仍于7100-7300美元区间震荡,短期关注阻力的有效性。交易上中长线空单继续持有。

  

  周二LME3月铝延续下跌,收报1854美元/吨,跌幅为1.12%。美参议院两党谈判暂停,众议院对临时提高债务至12月15日进行表决,惠誉将美评级置于负面观察名单。国务院出台化解过剩产能指导意见,后续仍将观察其细部解释,分业政策电解铝方面略显失望,无实质利好。15日铝长江现货均价为14500元/吨,贴水15至升水25元/吨,铝锭现货价格跳水,除品牌铝锭维持14500元/吨价位,市场有部分逢低接货,但比较有限。建议沪铝合理控制持仓。

  

  昨夜LME锌价收于1930,下跌0.18%,盘中创出近期新高,但尾盘回落。现货方面,对期货主力合约升水依然在100~150元/吨附近,冶炼厂目前库存压力不大,出货意愿不强,下游恐高,买兴低,整体成交较为清淡。消息面上,LME交割库有望落户上海自贸区。一些大型贸易商已经谋划在上海洋山保税港区建设国内首个LME交割库。目前看来,节后宏观经济环境并不明朗,短期锌价依然震荡上行,观望为主,关注1401合约14600元一线支撑有效性,上方看向前期高位15300元一线目标位。

  钢材

  昨日螺纹上行受阻有所回落,持仓量增加2.4万手。宏观方面:昨日国务院发布化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将继续推动山东、河北等五省压缩钢铁产能8000万吨以上,这有利于缓解产能过剩但短期格局难扭转。行业方面:昨日新交所铁矿石掉期Q413微涨0.39至130.94美元/吨,10月合约与前持平,为132.75美元/吨,近期铁矿石市场表现相对平稳,而各地钢材价格整体依旧不振,成交一般。操作上,昨日螺纹期货主力1401合约承压20日均线有所回落,尽管走势有所转弱,但由于钢铁产能压缩的消息将对市场氛围有一定提振作用,短期螺纹有望继续持稳。

  油脂

  昨日CBOT大豆期货受收割对冲卖盘打压继续收跌,周二降雨小幅放缓大豆收割,不过随后天气将转晴。NOPA周二数据显示,美国9月大豆压榨量1.0868亿蒲式耳,创四年低点,但高于分析师预估的1.064亿蒲;美国9月豆油库存降幅大于预期为13.72亿磅,8月为16.69亿磅,分析师预估为14.73亿磅。马盘昨日因节假日休市,关注今日出口数据。昨日内盘油脂震荡走高,豆油领涨,现货报价整体稳定。据万德修正数据显示,我国港口大豆库存下滑至480万吨左右,供给相对较紧,不过预计11、12月我国进口大豆月均到港量或达到600万吨,后期供给充足;目前豆油商业库存为104万吨,棕油库存较上周下滑10万吨,至90万吨,整体油脂库存依然较高,但下滑趋势明显。操作上,美豆季节性收割压力显现,且国内后期进口大豆到港量增加也给市场增添压力;马棕油出口强劲且库存增幅小于预期支撑市场,短期预计棕油仍强于豆油,5月合约的买棕油抛豆油套利仍可持有。

  白糖

  周二原糖指数报收于18.65,下跌0.34,跌幅1.79%(主力03合约报收于18.70,下跌0.35,跌幅1.84%);原糖冲高回落;国内糖市方面:郑糖高开震荡,呈现近弱远强格局;产业面上:受洪涝灾害影响,今年黑龙江省甜菜大量受灾,初步预估2013/14榨季黑龙江省食糖产量仅有数万吨,远低于2012/13榨季的23.69万吨;另外,全国糖会即将来临,对全国2013/2014榨季的产量预估以及国家新一轮调控思路也将成为市场的焦点,但在外盘企稳反弹、库存相对紧张、现货报价持续走高的影响下,从期现回归的角度,郑糖持续性反弹的可能性较大。关注反弹的力度。

  塑料

  前日持仓量大幅上涨的1401合约,昨日高位减持回落。期价盘中回落超过200点。技术指标迅速回撤。基本面方面,本周现货价格前三个交易日继续维持强势表现,贸易商因货源量不足的影响继续报高价格,市价成交情况节后并未放大。目前大量装置处于检修期,计划性的检修介绍后才会逐步缓解供给降低的预期。目前抚顺石化仍未获得明确的复产消息。而国际原油近期处于均线下方的横向整理状态。等待放量突破的信号出现。目前对期塑1401的判断为强势上涨中的快速回调。空单11500上方持有者切勿盲目加仓,继续轻仓持有。下方重要支撑位11000-11100.

  甲醇

  昨日甲醇继续于低位整理。现货整体重心下滑,江苏下调30元至3220元/吨,山东下调40元至2800元/吨,内蒙古下调100元至2480元/吨,河北下调50元至2700元/吨。下游方面,甲醛市场延续疲态,市场缺乏有效的大单成交,二甲醚价格稳中继续下跌。总体来说,缺乏实质性需求支撑的情况下,甲醇市场仍有继续走低的可能。 短期内继续弱势运行,建议关注下游接货意向。

  PTA

  现货内盘PTA至7565(+10),外盘1027(-5),进口成本7859元/吨,内外价差- 294。江浙涤丝产销维持平稳,平均在做平附近。聚酯涤丝价格多有25-27的下滑。PTA装置 开工率74.11(-0)%,下游聚酯开工率78.5(-0)%,织造织机负荷73.1(-0.1)%。期货升 水200,下游聚酯企业原料库存大多充足,需求难有起色。美国触及债务上限的截止日期是 10月17日,如果届时两党仍然没有拿出一个解决方案,美国国债将再次面临违约的局面。综 合宏观以及产业来看,PTA期货易跌难涨。期货对现货升水,1401合约建议在7800-7850之间 建立空单,有几十点盈利可离场。买1卖5的套利方面等价差在0-60之间再加仓,止损-30, 止盈150-200之间,滚动操作。

  动力煤

  昨日动力煤期价继续上行突破560,盘中冲高回落。现货市场,秦皇岛动力煤价格全部上调,昨日秦皇岛船舶锚地继续保持在114艘的高位;近期受国内海运费上涨的影响,广州港动力煤价格呈现稳中优胜的态势,市场小幅回暖。目前,受下游冬储采购影响,市场进入需求的旺季,港口询盘着也越来越多,而前期煤价不断走低,使得流通环节存煤较少,同时下游电力企业都在积极补库,需求得以增加,再加上大秦线检修带来调入量的减少,为动力煤市场止跌企稳甚至小幅反弹提供了支撑。 短期内动力煤仍然偏多思路对待。

  沥青

  由于政府关门,美国能源署昨日未发布库存数据。但是短期库存大幅增长和后期的需求疲软使得WTI和布伦特原油都在昨日的交易时段下降超过百分之一。预计今日沥青价格也有继续保持稳中有跌的趋势。回观现货市场,期货标的70号沥青山东地区报价分别为:菏泽东明石化报价4600元,京博石化4550元,中海沥青合同报价4750元,山东金石沥青报价4580元。华南地区:广州石化报价4550元。中油高富4550元。华东地区:金海弘业报价4650元。上海石化报价4700元。由于进入冬储,沥青现货价格在近期也有小幅降低,难以为期货价格提供上涨动力。但是目前期现贴水在150元左右,属于无套利期限边界。1402主力合约4400一线为阻力线。。

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