国贸期货:10月15日商品早评
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【基本面】
现货市场:(元/吨)
10-12
10-14
涨跌
上日涨跌
主要港口(Q5500)
秦皇岛港(S<0.5鄂尔多斯普混)
520
520
-
-
秦皇岛港(S0.5山西优混)
525
525
-
-
进口煤(Q5500)
南非(S<1,A<22)(美元)
77.5-78.5
77.5-78.5
-
-
澳洲(S<1,A<22)(美元)
78-79美
78-79
-
-
秦皇岛港港口库存情况
内贸煤库存(万吨)
598.5
609.5
-8
-8
锚地煤炭船舶(艘)
34
117
+83
-59
预到港(艘)
26
20
-6
+17
广州港港口情况
煤炭库存总量(万吨)
276.26
273.90
-2.36
-0.02
国内动力煤市场简评
14日,国内动力煤市场整体持稳。煤矿方面,坑口煤市平稳运行,成交表现一般;港口方面,库存高位,需求表现一般。
期现价格比较
现货(当期环渤海价格指数)
530
/
-
-
现货折算理论期货价格
547.75
(TC401)
564.01(TC405)
期货价格收盘价
560.0
(TC401)
579.0
(TC405)
-
期现价差
-30
-49
跨月价差
19
期现套利简评
TC401-TC405理论无套利空间价格分别为547.75和564.01,期货收盘价大幅高于理论价格分别达13-15元/吨,期现套利空间显现。
指数
本期(10.09)
上期(9.25)
涨跌
上期涨跌
环渤海平均价格指数
530
531
-1
-2
期货市场:
14日,主力合约TC401动力煤震荡走强,今收盘560.0元./吨,上涨2.08%,放量增仓;主力多头持仓20997手,主力空头持仓21806手,主力净空809手。
【消息面】
国内:
1、9月份,全社会用电量4448亿千瓦时,同比增长10.4%;较8月的13.4%有所放缓,但仍为年内次高增速。
2、2013年9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,降幅进一步收窄,显示宏观经济继续稳中有升。
3、国务院颁布《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》,将加快关闭小煤矿的步伐,到2015年底关闭2000处以上。
国际:
1、美国债务谈判未取得明显进展。
【行情评论】
14日,主力TC401在多重利多因素助推下,强势上涨;秦港动力煤现货报价上涨10元/吨,主因在于港存量处于理性回落短期货源供应减少、市场成交表现良好、外围煤价涨势不断、海运价格继续上涨成本支撑较强;同时配合国务院加快小煤矿关闭的进度所带来的利好,市场短期气氛逐步向好。
【操作策略】
期价收盘价超过理论价格超10元/吨,套利空间开始显现,市场短期转好预期助涨之下,期货价格存在偏离理论价格继续上行的可能但继续上行压力增大,前期多单谨慎持有逢高减持,已持阻力一线空单则轻仓继续持有。
TC401阻力560,565;支撑540,535;TC405阻力575,580;支撑545,540。
以上建议,仅供参考。
国贸期货研究员:王蔓莉
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