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资金压力大增 煤焦期价再度下挫

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月24日 08:49 腾讯财经  查看评论
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  中央经济会议结束后市场资金并未迎来宽松格局,上周(12.16-12.22)上海同业拆借利率大幅走高,国内股市以及商品市场均出现一定程度下跌,焦炭、焦煤期价在短暂企稳后再次下挫。

  现货市场方面,焦炭、焦煤现货保持坚挺,钢厂以及独立焦化厂炼焦煤库存继续大幅上升,钢厂焦炭库存依然保持低位,部分钢厂冬季焦炭存在一定短缺风险。独立焦化企业保持开工率高位运行,受天气及运力影响,东北、华北地区焦化企业焦炭库存小幅上升。

  从各地焦煤现货价格折合期货标准品的价格可以看到,均已低于主力合约价格,如果加上运费和交割费用等,企业在当前价位套保将出现较大浮亏,显然对空方不利。临近年末资金压力增大,焦炭、焦煤主力合约持仓量亦大幅下降,资金抽离现象明显。

  焦炭、焦煤期价走势和上海同业拆借利率呈高度负相关,如果本周央行能够继续向市场注入流动性使利率下降的话焦炭、焦煤则有望见底回升。操作上,建议激进投资者逢低以金字塔方式建仓焦炭、焦煤1405合约,谨慎投资者依然维持观望。套利方面,目前螺纹钢主力合约与焦炭、焦煤主力合约的比价分别为2.36和3.46,焦炭与焦煤主力合约的比价为1.46,以上数据反映了市场预期明年5月钢厂以及焦化厂的利润将维持高位。

  由于明年焦煤产能扩张的确定性较大,而河北钢铁行业在环保压力和淘汰落后产能压力产能释放速度将得到控制,山西焦化行业兼并重组也将提速,下游产品较上游产品强势的概率较大。但供给并不完全取决于产能,焦煤一旦跌破1000元/吨,焦煤企业减产动力将加强,因此,对当前相对较高的比价继续进行正向套利存在一定回撤风险,建议保持观望。

  (文章来源:腾讯财经)

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