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汉融金业:金银反弹空间有限 追高需谨慎

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月30日11:53 新浪财经  查看评论
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  政府停摆后遗症显现,美元指数持续下跌

  1、行情回顾

  9月“大事月”激烈波动后,10月初美国政府停摆,市场对美国政府违约的预期,致使行情继续走弱。10月17日,因传言惠誉将下调对美国的评级,当日美元指数大幅下跌。上周(10月21日-10月25日)美元指数继续低位整理,现交投于79.30附近。10月22日公布9月非农数据,当日美指大幅下跌。此后总体波动有限,市场消息面较为清淡。

  2、技术面分析

  从月线图上看,9月份大阴线跌破2013年3月至2013年8月构筑的支撑平台后。本月美元指数维持低位运行,保持低位整理,现交投于79.50附近。2012年1月到2013年2月在79附近构筑强大的支撑平台,若不能被有效跌破,则本轮下跌将被视为长期上涨过程的中线回调。若被成功跌破,则美指或将有新的的下跌空间。

  从周线图上看,各均线空头排列明显,MACD死叉穿过零轴,趋势向下,绿色动能柱增长。连续两周收阴后,空头气氛愈加明显。我们认为,从周线级别上看,仍有继续下跌的可能。

  从日线图看,连续三天小幅收涨之后。MACD有出现低位金叉的苗头,但运行于零轴之下,缺乏足够的上涨动能。我们认为从技术上看美指短期或有小幅反弹的可能,但上方空间有限。

  3、基本面分析

  美国劳工部上周二(10月22日)公布9月非农数据为14.8万,低于预期的18万。失业率为7.2%,好于预期的7.3%,为2008年11月以来最低值。当日数据公布后美指大幅下跌。

  美国劳工部于上周四(10月24日)发布上周初请失业金人数为35万,差于预期的34万。美国10月Markit制造业PMI初值为51.1,差于预期52.5,创一年以来最低水平。上周五美国公布的10月密歇根大学消费者信心指数为73.2,低于预期的75.0。近期美国公布的各项数据的差劲表现,打击了美元上涨的动能,促使美元继续走低。

  10月28日公布美国9月工业产出月率+0.6%,好于预期值+0.4%,为7个月以来新高。同日,公布的9月成屋签约销售指数月率为-5.6%,远低于预期的0.0%,创2010年5月以来最大降幅。在美联储FOMC会议前夕,各项经济数据如此偏激,对于利率决议本身而言并不是什么好事。

  本周(10月28日-11月1日)市场的焦点事件是周四凌晨2:00的美联储利率决议。从目前的市场情绪来看,由于美国经济的不确定性,以及近期经济数据持续走弱等因素,市场普遍预期美联储不会在本次利率决议中缩减购债规模。根据此前彭博社的调查报告显示,目前经济学界主流观点是购债规模缩减会推迟至明年3月份,而在明年年底结束。

  金银短线技术走好,市场期待美联储利率决议的公布

  

  1、行情回顾

  继8月份长线下跌的中线反弹后,进入9月“大事月”行情大起大落,最终月线收中阴线。进入10月份后,受美国政府停摆影响,月初行情小幅走高,10月8日后连续收跌。10月15日收一根下影线很长的小十字线之后,行情开始出现短暂的反弹。10月17日,传言惠誉将下调对美国的评级,当日暴涨。

  2、技术面分析

  周线图看,截止至上周(10月21日-10月25日)收中阳线后,几乎完全收回9月最后一周至10月上半月的跌幅。目前周线受制于MA34。压力颇大!5周线22.01附近成为主要支撑。KDJ在50下方运行,MACD保持低位,红色动能柱有再次拉长的可能。
    图1 伦敦银周K图

  从日线图看,MACD底背离后出现2次金叉,并得到延续;连续两日小幅收跌之后,形态上小型W底短线在受制于大级别压力线之后已经横盘5天,若不能再创新高,则有回调的可能。10月15日见底回升后,出现一波中线反弹行情,目前60均线成为主要支撑线。如果能够站稳的话,那么未来的压力位置主要在22.87及23.22位置处。若议息会议后使该支撑被打破,则W底将终结。
    图2 伦敦银日K图

  4小时图中,MACD绿柱变化较小,黄白线死叉后小幅向下。KDJ三线拐头,形成死叉又快速收回,整体上还是一个高位盘整。布林口越收越窄,三角形整理空间受到压缩,近期有望结束震荡格局,相信在利率决议出来以后会给出一个较为明确的方向
    图3 伦敦银4h图

  上周的白银价格小幅走高,但ETF持仓并没有明显的变化。量价不同步,说明上涨动能有限。短期看反弹或将延续,但从长线上看,空头仍占主要优势。
    图4 最近一个月现货白银ETF持仓

  3、基本面分析

  10月22日晚,劳工部公布了原本应该在10月4日公布的美国9月非农数据。数据出来后,由于数据差于预期,导致当日行情出现较大幅度的上涨。为金银短线反弹增添一份新的动力。

  国际货币基金组织(IMF)数据显示,上月俄罗斯削减了0.37吨黄金持有量,储备降至1015.1吨,为今年来首次减持黄金;墨西哥9月黄金储备下降了0.1%,至123.5吨,墨西哥央行已经连续17个月削减持仓,加拿大也卖出了黄金。

  美联储于当地时间周二开始为期两天的会议,期间最受关注的当属目前每月850亿美元的购债规模,目前市场普遍预计美联储会将这一政策维持到明年3月。对金银而言,除了市场对美联储决议的预期,美国政府关闭对美国经济带来的伤害也对金价有利。

  10月28日公布的美国制造业数据在9月有所上升,但成屋签约销售指数则下跌到近3年半来最低水平。美国经济数据的差劲表现,更加坚定了市场对美联储不会轻易结束量化宽松(QE)政策的预期。在一定程度上淡化了10月31日凌晨2:00美联储利率决议对行情的影响力。

  行情研判:金银短线反弹空间有限,谨防议息决议夜坑爹

  8月非农数据的糟糕表现,对美联储9月议息会议的决定产生相当影响。受到美国政府停摆的影响,9月非农就业数据被迫推迟公布,推迟的非农数据与10月31日的利率决议相差仅9天,其重要性更加突出。9月非农数据的差劲表现更加坚定市场对美联储不会再10月份开始削减QE的预期,但是市场确像利好出尽似的,只小拉了一下就进入了牛皮市了,可见多头的信心不足。

  虽然目前市场主流观点仍然认为美联储不会再10月份开始削减QE。但9月美联储FOMC会议纪要和美联储褐皮书都显示美联储有可能在年内开始削减QE。加之美联储一向惯于使用出人意料的招数。所以,紧绷的神经线仍不能放松。10月31日凌晨2:00的利率决议仍是目前市场最受关注的焦点。

  操作上,在24美元没有被有效升破之前,中长线保持做空白银的交易策略;目前从黄金和白银所处的日线在大级别压力线附近来看,中线空单可以执行左侧交易。短线上则建议多单逢高获利了结,不要再纠缠。

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