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汉融金业:迟到的非农仍是不眠之夜

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月22日12:45 新浪财经  查看评论
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  政府结束停摆并未提振美元,美元指数短线延续下跌

  1、行情回顾

  在经历了5月下旬至7月中旬几次大涨大跌行情后,8月份美元指数以区间震荡,窄幅波动为主。9月“大事月”行情大幅波动,由于糟糕的非农数据、FOMC会议没有开始退出QE等因素,美指连续下跌。10月初美国政府停摆,市场对美国政府违约的预期,致使行情继续走弱。10月份第二周,市场普遍预期美国政府会在最后关头达成一致意见,美指小幅攀升。10月17日,因传言惠誉将下调对美国的评级,当日美元指数大幅下跌。

  2、技术面分析

  从月线图上看,9月收大阴线后跌破2013年3月至2013年8月构筑的支撑平台。本月维持低位运行,MACD势头向下,死叉初露头角。从技术上看有继续向下,测试2012年1月到2013年2所构筑支撑平台(79美元附近)的可能。在该支撑平台附近有较强的支撑,若不能有效跌破,则本轮下跌将被视为长期上涨过程的中线回调。

  从周线图上看,各均线空头排列明显,MACD穿过零轴,趋势向下,绿色动能柱增长。上周(10月14日-10月18日)收大阴线,但并未扭转弱势行情。我们认为,从周线级别上看,仍有继续下跌的可能。

  从日线图看,日线图中上周四(10月17日)美指大幅下跌之后,周五又小幅收跌,创前期新低。MACD金叉苗头被扼杀,且呈下降趋势。我们认为从技术上看美指短期或将继续保持相对弱势。

  3、基本面分析

  美国劳工部于上周四(10月17日)发布了周初请失业金人数为33.6万,好于预期的34.1万。当日略好的就业数据并没有刺激美指走高。

  在美债到期日的最后关头,两党达成一致意见,政府重新运转。美国政府重新运转后,之前受到美国政府停摆的影响,未能如期公布的一些经济数据将陆续公布,短期行情走势或将复杂化。

  原定于10月4日公布,但受到美国政府关门影响而推迟公布的9月非农就业报告将于北京时间周二20:30公布。目前预计,美国9月非农就业人数将增加18.0万人,8月为增加16.9万人,而失业率将持稳在8月份的7.3%水平。

  金银短线技术走好,关注非农数据的表现

  1、行情回顾

  继8月份长线下跌的中线反弹后,进入9月“大事月”行情大起大落,最终月线收中阴线。进入10月份后,受美国政府停摆影响,月初行情小幅走高,10月8日后连续收跌。10月15日收一根下影线很长的小十字线之后,行情开始出现短暂的反弹。10月17日,传言惠誉将下调对美国的评级,当日暴涨。

  2、技术面分析

  月k线图看,银价9月收中阴,上下影线对称,刺透8月的大阳的中心。6,7,8三个月k线形成的启明星的看涨效果有所减弱。MACD绿柱有所收窄,RSI仍然在50以下。10月17日大幅上涨后,本月目前呈带下影线小阳运行,均线系统排列偏空,5月均线走平,在试探后迅速的收回,目前暂时收在此均线之上,该均线的方向抉择将对后市行情走向有较大的指导作用。60月均线8月、9月多次受到冲击,未能有效突破,目前该压力依然有效。从月线看,上方有压力24.89-25一线,下方有支撑20-21.3一线。
    图1 伦敦银月K线

  周线图看,截止至上周收下影线较长的中阳线后,结束五连阴,收一根带下影线的小阳线,几乎全部吞没上3周的阴线实体。之前提到周线受制于MA34压制后稳步下跌,那么目前该均线(23附近)的压力仍然有效。21.3附近成为主要支撑。MACD金叉放量后迅速收敛,目前看红色动能柱有再次拉长的可能;RSI指标有勾头向上穿越50的欲望,相信9月非农数据会给大家做出很好的指引。中线大幅加仓做空还需要等待时机。
    图2 伦敦银周K线

  从日线图看,MACD较小的底背离,在四连阳之后出现了2次金叉;RSI重归50之上。形态上看有走W底的迹象,下方仍然受支撑线支撑。10月15日这一根锤子线有见底回升的意味,10月17日这天突破13日均线直接试探了34日均线(22.25处)的压力,目前正在上攻MA60和MA34的交汇处,如果能够站稳的话,那么未来的压力位置主要在22.48及23.43位置处。
    图3 伦敦银日K线

  伴随着白银价格的下跌,ETF持仓也在逐渐下降。上周的白银价格小幅走高,但ETF持仓并没有随着价格走高。量价不同步,说明上涨动能有限。短期看有反弹空间,但从中长线上看,空头仍占主要优势。
    图 4 最近一个月现货白银ETF持仓

  3、基本面分析

  10月16日晚间,美国众议院通过提高债务上限、为政府拨款的议案,奥巴马签署成法案。法案将使政府在明年1月15日之前处于开门状态,并提到债务上限直至明年2月7日。违约的闹剧再一次在最后一刻达成协议,而随着美国各大机构陆续开始重新开门运作,之前休假的众多经济数据也将陆续回归。其中最受关注的美国9月非农数据已经确定将于本周二(10月22日)公布。

  自美国政府关门以来的两个星期,黄金走势并未受此事件影响,而是其他因素在左右黄金的走势。10月17日大公国际下调美国信用评级,同时传闻惠誉也将下调美国信用评级,导致美元大跌,黄金急速暴涨45美元。周二公布的非农数据如果好于预期,市翅普遍认为美联储会加快缩减QE,会给黄金带来压力。但由于美国政府刚结束关门,为了稳定市场,短期内应不会缩减QE,所以周二的非农不会给黄金带来太大利空。

  在QE问题上,多位经济学家认为受到美国政府关门的影响,第四季度经济增长放缓,同时干扰了官方公布的数据,美联储将推迟至明年3月份首次削减这一轮QE。该观点的提出,无疑是在短线上为金银多头找到了入场的机会。

  目前有分析人士认为,9月非农就业人数增加18万人,失业率保持7.3%不变。如果公布值好于预期,对金银是利空;反之,则利多金银。同时10月的非农数据将在11月8日晚公布。9月非农数据的表现如何很可能直接影响到10月31日美联储利率决议。

  行情研判:金银短线仍将反弹;中长线继续看跌金银。

  基本面主要关注美国9月、10月非农数据的表现。8月非农就业人口的增幅表现糟糕,在美联储9月维持当前资产购买规模不变决定中起到了较大影响。9月非农就业数据对于市场研判美联储10月政策动向将起到较强的参考价值,尤其是受到政府停摆导致非农推迟公布,这也直接导致9月非农数据离美联储10月31日利率决议时间仅仅相差9天时间,这种敏感期可能导致当天的非农数据对市场造成更大的影响。

  虽然美联储9月份议息会议上没有开始削减QE,但FOMC会议纪要显示大多数官员支持年内开始削减QE。美联储褐皮书显示美国经济正在温和增长,尽管目前市场上的主流观点是认为美联储将在明年3月份开始削减QE,但美联储在明年3月份之前的几次议息会议上是否突然宣布削减QE,仍存在很大的变数。

  操作上,在24美元没有被有效突破之前,中长线继续保持做空白银的交易策略;短线上则以逢低做多为主,上看22.48。

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