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周四黄金大涨内幕:故意触及空头止损

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日18:44 新浪财经  查看评论
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  路透 (纽约):纽约周四早间时段新闻报,在平交易并不活跃的周四早上,美国黄金期货市场中突然涌入成交价值约为23亿美元的买单。十分钟内,黄金价格飙涨3%,奠定了接下来的12小时内黄金的交易趋势。在过去的两周内,黄金价格变化莫测,而如今市场如此之快而又令人无法理解的变动,更加令很多交易员和投资者困惑不已。

  类似的突发事件也并不罕见,而其成因无非就是经济数据的走势异常或者“乌龙指”导致,但是此次并非如此。周四美元指数出现暴跌现象,而金银市场的波动则更为剧烈。

  一些人认为原因在于那些在交易所成交的为市场提供流动性的的小做市商与当今最主流的24小时的电子交易有关。

  巨大买单的涌入令芝加哥商业交易所报价出现不稳定现象,也严重影响了正常交易。纽约商品交易所显示,市场面对美国财政问题的僵局,黄金白银的表现平淡无奇,这意味着,黄金白银作为避险产品,其光芒正在逐渐消失。

  纽约虚拟金融电子交易执行副董事,Chirs Concannon 称,“此次价格的变动与以往不同的地方在于,其波动区间被太高,令投资者相信这属于正常的买盘或卖盘行为”

  “由于黄金价格快速上涨至新的运行区间,这为长期持有头寸的机构提供的投资盈利的机会。”

  今年四月六月,一两天之间,由于美国机构投资人迅速了结空单,而此次不同,一些散户仅持续了几分钟,成交量和价格在同一时间内没有显现出明显的运行趋势。

  此次黄金价格的变动起始于美国政府关门的第一天,但是似乎与华盛顿政府的前线新闻并无直接关系。其他金融市场并没有被黄金价格的异常波动所干扰。

  由于这种现象持续了将近三周,交易员还是针对这种现象提供了多种可能性解释,甚至认为这种现象可能是由于资金缺乏的基金机构抛售引起的。

  而其他人则认为这是由于十一之前,黄金公开利率下降至四年以来的新低点,导致市场流动性极低引起的。但是纽约商品交易所专业交易员却知道如何在如此紧张的条件中平衡手中的头寸。

  一些人还提供了更为隐秘的可能性:这有可能是魔鬼交易者或者利用电脑程序算法交易系统在毫秒速度内快速成交大量订单的人们深思熟虑之后的计划。

  不管原因是什么,这些电子化交易故障和价格的迅速瘫痪已经影响了美国其他金融市耻多年,并且严重影响了投资者的投资信心,这意味着程序化交易已经过分的影响了价格的变动规律。

  伦敦Sharps Pixley的执行董事Ross Norman针对10月11日黄金价格快速下跌30美元的事件发表言论称,“很明显,无论谁做空市场,引起更大的恐慌,这些人无非就是正在计划进行大规模的卖空行为或者由于其他原因做空黄金的人。”

  上午4:00开始

  周四黄金价格的波动开始于东部时间上午4:00(格林威治时间:8:00),在此时间之后,十分钟内市场交易量达到18,000手,约178.2万盎司黄金,令黄金期货上涨3%,达到近一周以来的最高水平。

  十二月交割的黄金期货收报于1319美元/盎司,上涨2.7%。

  一种可能性解释是:美国决策者在第十一个小时的洽谈之后,达成一致决定美国政府重新开门,逆转了世界上最大经济体----美国的债务危机僵局,美元大跌,黄金空单获利出逃,金价上涨。

  该事件伴随其后的五段类似的戏剧性的消息,令黄金市场出现大量的巨额多单或空单,令黄金价格在几分钟内波动十美元。

  这种戏剧性的变化令交易员十分吃惊。

  路透数据显示,根据今年十分之一的市场平均日交易量计算,10月1日至11日期间,每天十分钟内的交易量超过2万手。

  众多事件中的两次突发事故,已经令芝加哥商品交易所的交易员开始使用“止损逻辑”来避免价格的巨大波动带来的损失。

  层叠订单

  叠加的止损单会令投资的情况更加恶化,巨大的价格波动将会令止损单成交,反过来会令市场设置更多止损单,市场的成交更加不规律。

  交易员认为叠加的止损单会对如今电子交易产生负面影响。在过去的几周,市场上缺乏美国政府公布的经济数据作为引导,市场成交量受限,电子化交易受到更多影响。

  芝加哥大宗商品经纪商艾伦斯金融公司贵金属经销商经理Frank McGhee称,“本质来讲,因为大家在分析同一个行情走势图,设置同一止损位置,很多市场参与者都会在同一价格水平设置订单。”

  交易员并不确定,这种戏剧性的交易是否会持续很长时间并严重影响价格,但是他们警告称,这种现象会对投资者的信心造成长远的影响。

  McGhee 称,“这就是电子交易的现状”(路透)

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