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融资盘连续五周流入

来源:投资快报    作者:佚名   2017-07-10 09:15:15
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  两市融资余额上周五约为8800亿元,较前周五继续净流入约43亿元,融资盘连续五周流入,板块轮涨挖掘中报增长。人气逐步升温,周转频率加快。强势个股融资盘流入居前。七月份大盘进三退二,横向震荡。围绕中报,板块轮涨,市场风险偏好回升,前期超跌品种也有较好的修复性机会。

  一、融资盘连续五周流入,板块轮涨挖掘中报增长

  上周沪指涨0.8%,中小板指涨0.4%,成交额增加11%,两市融资余额上周五约为8800亿元,较前周五继续净流入约43亿元,增幅约为0.5%,是连续第五周净流入,流入规模较前周的88亿元有所放缓。上周沪市融资盘净流入约22亿元,深市净流入约21亿元。全周流入前高后低,周一、周二两市融资盘净流入33亿元,周三、周四净流入22亿元,周五转为净流出约12亿元。

  上周一本栏提到:“融资盘加速流入,筹码稳定性加强。MSCI提升融资盘活跃程度。一线蓝筹的资金向二线蓝筹扩散,市场行情已向中报业绩浪扩展。”

  上周大盘继续稳健震荡,有色、煤炭、造纸、化工板块表现活跃,融资盘买入力度加大。煤飞色舞和造纸化工属于相对低位起动、受惠供给侧改革和涨价效应、行业景气度回升及中报业绩较确定,受到融资盘青睐。资金从中线涨幅较高的板块部份转移到相对低位的板块,一线蓝筹融资盘流出,家电、银行板块的融资偿还增加。二三线蓝筹接力,市场出现热点轮换,带来新的活力。上周融资盘的周转频率提升,处于稳定增长状态,人气升温但未过热。平均维持担保比例上升到273%附近,安全度较好。从这两年数据来看,在没有货币政策放松和增量资金持续流入的前提下,三季度两市融资余额的天花板大概在9200-9300亿元之间。当前融资盘还有四百亿元左右的增仓空间。

  二、人气逐步升温,周转频率加快

  上周融资买入额为2023亿元,日均值为405亿元,较前周继续上升7.5%,较今年以来的日均值356亿元高出13%。上周融资买入额占融资余额比为4.6%,略高于上周的4.4%。融资买入占成交比例为9.6%,也较上周的10%略有下降,仍是今年以来的高位水平。上周融资买入是四月下旬以来的最高值,人气逐步升温,有色、煤炭等吸引融资盘大开大阖,加大开仓力度。年内最高的日均买入值是四月中旬的570亿元,偏离均值60%,在没有增量资金持续流入仅为存量博弈的环境中,过高的偏离值会导致后力难继,见顶下行。当前偏离值不高,买力消耗不大,人气将继续活跃。

  上周偿还额为1980亿元,日均值为396亿元,较前周上升10.4%,高于今年以来的均值368亿元。偿还升幅高于融资买入升幅。一方面是中线涨幅较大的家电、银行偿还增加,另一方面是融资盘对强势品种快进快出,周转频率加大。

  上周融资买入与偿还额合计约为4004亿元,与融资余额8800亿元比较,周换手率为46%,较上周的42%有所上升,属于中等水平。从这两年数据来看,进入50%上方为活跃,到60%上方为过热。

  与两市的成交金额21066亿元相比,融资交易占比为19%,较上周的19.4%略有下降。是今年以来的高位水平。上周市场成交有所放大,少量场外资金进场,场内占比稍降。

  上周五两市融券余额约为43亿元,较前周增加约1亿元。

  三、强势个股融资盘流入居前

  上周行业板块融资盘净流入的板块有:化工8.96亿元,软件服务7.90亿元,锂电池5.48亿元,煤炭5.35亿元,厦门5.3亿元,医药生物4.82亿元,钢铁3.46亿元,饮料食品3.36亿元,医药中成2.12亿元,保险信托1.91亿元,电力1.87亿元,酒1.83亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是: 科大讯飞4.4亿元,万华化学4.2亿元,大族激光3.3亿元,康得新2.7亿元,陕西煤业2.7亿元,方大炭素2.6亿元,蒙草生态2.2亿元,中国平安2.1亿元,北方稀土2.1亿元,航天信息2亿元,新大陆1.9亿元,中信国安1.8亿元,华兰生物1.7亿元。

  四、环保板块中报成长性确定

  上周环保板块周涨1.2%,稍强于大盘,聚光科技周涨5.5%,东方园林4.7%,板块融资盘进出平衡,个股融资盘流入最多的是蒙草生态2.2亿元,三聚环保0.3亿元。

  根据申万研报,当前第三批中央环保督查组巡视范围辐射向全国,京津冀“2+26城”5600人巡视力度超预期,存量市场空间释放。预计17年业绩30个重点公司总体净利润为61亿,(13-16年同一口径数据分别为13%、20%、18%、9%)。原因如下:1。环保督查趋严提升环境治理需求;2。年底黑臭河治理及京津冀大气治理考核临近;3.PPP模式创新,撬动民营资本,加速治理释放,当前处于项目释放期。其中水处理同比增长71%,水务同比增长27%,督查趋严、PPP模式更新、流域治理考核,多重催化。十三五规划定调6000亿市场需求,污泥处置产能不足,弹性巨大。行业平均增速71%高于2016H的51%增速,代表公司:碧水源、博世科、兴源环境、中金环境、万邦达、南方汇通。水务原本格局稳定,顺应政策,参与PPP订单落地,实现增长27%。

  五、后市研判

  七月份大盘进三退二,横向震荡。围绕中报,板块轮涨,市场风险偏好回升,前期超跌品种也有较好的修复性机会。

  (原标题:融资盘连续五周流入)
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名博
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