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进入多空均衡区域

来源:投资快报    作者:佚名   2017-05-04 09:17:02
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  投资快报:上周一轮大幅调整之后,本周进入3100点附近争夺,短期大盘会不会再次下台阶?

  张德良:短期内不会直接大幅下台阶,最大可能就是进入区域震荡。上周我们讲过,上证指数的大平台区域,即2600-3500点的50%位置附近(3050点)在非常强的技术支撑。因为从技术分析角度,若继续跌穿3050点附近,指数大趋势会变得非常弱势。不过,中短期内缺乏基本面的诱因。

  更重要的是,本次调整依然是结构性的。随着题材股的大幅下挫,短期内的下跌动力也明显减弱,最近一段时间已开始转向反弹回暖。因此,我的观点就是,只要白马蓝筹股不出现规模性的补跌,行情会在当前位置获得有效支撑。

  投资快报:最近一些题材股的闪崩行情依然没有停止,这种闪崩式下跌,即使严格遵循“鳄鱼法则”也无法奏效,这种现象说明了什么?

  张德良:这个问题提得好,也是近期行情的核心。所谓“鳄鱼法则”,就是当行情不对路的时候,要第一时间止损,不能有任何延误。确实,最近一段时间里,一些题材股的快速调整,几乎没有办法进行有效止损。

  我觉得,个中原因就是对此前的题材股,特别是壳资源股过份炒作的后果。当A股的借壳机会越来越少的时候,壳价值的重心就会快速下移,有人研究过,A股壳价值的上升拐点大约是2013年前后,也就是管理层次鼓励通过定增方式进入并购重组的时候,当时的壳价值底线大约是10亿左右,经过三年的炒作,其壳价值已快速飚升至30亿左右。那么,什么时候开始出现转折的呢?我觉得,应该就是上月奇虎360透露不借壳而直接IPO的时候。

  虽然至目前,市值低于50亿的品种,已超过800家,但调整压力还是非常明显。如果壳价值重回10亿左右的话,题材股的调整压力会持续存在。

  因此,对高估值的题材股,我们不是要保持谨慎,不宜盲目“长线持有”。

  投资快报:非常认同。不过,白马蓝筹股也开始缺乏动力,是否需要有新的方向或突破口?

  张德良:正是。此前白马蓝筹股行情要持续深入,不仅仅需要局部寡头,更要不断向行业方向转移。我们都知道,过去半年,白马蓝筹股基本就是品牌消费品,显然,这样的结构也是不合理的,需要更丰富的梯队。我觉得至少有两个领域需要有新突破:

  一个是金融保险股要有新突破,这代表着市场对本轮经济谷底的信心。大家都知道,金融,是滞后于宏观经济复苏的,当复苏初期的时候,金融最容易出现问题。同时,现在又是金融乱象整治的时刻,像民生银行等因某此原因而持续下行,对于大型金融股来说,股价持续下行,既是风险也是机会。当前金融板块的步调不再一致,这是非常好的转变。迅速转强的就是四大保险股,注意近期缩量回档所带来的关注点。

  另一个呢,当然就是周期强的行业寡头,这代表着市场对未来的信心。此前的上涨的都不是因为需求的实质性上升,而是产能控制所带来的产品价格上涨。接下来,特别是需要关注需求上升的拐点,一旦形成就是大拐点。其中,最有代表性的就是新能源汽车产业链,像锂电池材料,与去年年初相比,本轮行情的重心正在转向新能源汽车需求的迅速放量,不仅仅是我国,而是全球范围内的需求增长。

  投资快报:雄安概念、一带一路等题材股是否可以持续炒作?

  张德良:与壳资源类,这类题材股的信息更为明朗,也容易被大家所标识,不过,它更强调资金情绪,也就是说当资金流向保持的时候,其活跃度就会保持。

  像雄安概念股,此前一个月左右持续巨量资金流入,当前已进入第二轮的消化期,一般来说,会有二至三轮的炒作,但每一轮的炒作重点是不同的。把握难度也会不断加大,直至缺乏赚钱效应,目前雄安概念股已进入中后期。

  而“一带一路”主题,也有可能在五月达到一个高峰期。诱因就是即将召开的一带一路国际高峰会,当再次发力上攻的时候,就要保持警惕。

  (原标题:进入多空均衡区域)
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