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钟馗出手“怼“擎天 投资者眼看手勿动!

来源:智通财经网    作者:佚名   2016-12-30 07:59:49
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  12月28日,“新手”沽空机构钟馗研究发表沽空报告——《中国擎天软件: 一个昧地瞒天的诈骗惯犯》,狙击阿里巴巴作为股东的应用软件产品及解决方案供应商中国擎天软件(01297),用6大指控表示该股不具备任何投资价值,每股只值0.37港元。

  遭狙击当天,中国擎天软件选择停牌,并随后发布公告对钟馗研究的指控一一反击,但12月29日复牌后,股价跳水18.28%。

  钟馗怼擎天:理应该退市

  据智通财经了解,创立于2015年的“钟馗研究”官网无明列组织成立团队等资料,只简单的介绍称,“致力于帮助芸芸众生的投资人击败财务欺诈者。”

  “新手”沽空机构钟馗研究继9月发表《华瀚健康产业:一个疯狂窃取股东利益的弥天大谎》后,12月28日再发表第二份沽空报告《中国擎天软件: 一个昧地瞒天的诈骗惯犯》,这次狙击对象是阿里巴巴作为股东的应用软件产品及解决方案供应商中国擎天软件(01297)。
    在这份报告中,钟馗研究用了74页以6点狙击擎天,包括指其劣迹斑斑的历史、香港上市期间财务欺诈、预售冒充出口退税业务收入、严重夸大电子政务收入规模、虚增碳排放管理业务收入、虚报大量软件采购费用以填补伪造现金的黑洞。

  钟馗研究根据以上的6点调查表示:“擎天不具备任何投资价值,擎天的管理层多年持续诈骗和造假,侵害股东利益,理应被监管机构调查并起诉。擎天的合理结果应该是退市。”

  对于擎天的价值,钟馗研究表示:“擎天2015年的净利润仅有5439万人民币,合61.1百万港元。对主营业务濒临崩溃的擎天,给予10倍2015年的市盈率。基于以上,再加上25%的管理层欺诈折扣,得出擎天的保守估值为每股0.37港元,比当前股价(12月23日)3.10港元低88%。”

  擎天一一反击

  对于钟馗研究的狙击,中国擎天软件在公告中表示已知悉并回应,钟馗报告作出的指控属毫无根据且含有各种有关集团的失实陈述、恶意及虚假指控以及明显的实际错误。

  同时,对钟馗研究的6大指控进行一一回击:
    背后有“大哥”阿里巴巴

  这次被狙击的擎天软件仅从从财报来说,并不至于“难看”: 上半年收入约2.1亿元人民币,按年增长约21.2%,其中出口退税软件及相关服务收入按年大致持平,碳管理解决方案上升33.8%,电子政务解决方案上升32.8%,系统集成解决方案上升20.2%;净利润为6681万元人民币,按年增长约17.7%,业绩表现稳定。

  而从股东结构来说,其来头并不校智通财经获悉,该公司目前有13.75%的股权是由阿里巴巴持有,而且该公司过去与阿里关系密切。
    在2016年4月份,擎天软件就与阿里巴巴旗下的阿里云建立了战略合作伙伴关系;10月中旬,阿里巴巴与江苏省府签订战略合作协议,随着阿里巴巴增加在江苏的投资,推进低碳、政务、大数据等科技信息项目,擎天软件与阿里的合作将进一步深化。12月份擎天软件宣布2017年1月1日起将委任阿里巴巴集团控股的资深副总裁及阿里云计算的总裁胡晓明,为公司的非执行董事。

  可见公司过去一直受阿里巴巴的重视,关系亲密,擎天软件也曾表示,与阿里巴巴的合作带来更多机遇和盈利增长空间。

  钟馗研究中虽没有提及有阿里巴巴这“靠山”,但却反问:“为什么就这样一家劣迹斑斑长期作假的公司,一些大型资产管理公司会成为其股东,同时一些卖方分析师会不遗余力地力推其作为强力买入的股票?是否做了应该做的尽职调查,是否尽到了他们所承担的受托责任?我们要在这里鼓励那些因为买入了这些基金而间接买入了擎天股票的投资者起诉这些不负责的投资机构,并索偿损失。“

  建议投资者“眼看手勿动”

  值得注意的是,中国擎天软件已经是2016年港股市场上第8只遭遇狙击的个股了。

  智通财经梳理了2016年遭狙击港股的情况,如下:
    从数据中可以看出,随着沽空事件的增多,遭狙击的上市公司的应对也越来越有效,股价也没有直接“缴械投降”。

  这种变化,或许源于三个方面的原因:首先,近年香港包括上市公司与财经公关等已开始熟悉并了解如何应对,及时停牌,及时做出反击,令缺乏实质攻击点的沽空机构难以成事;其次,遭狙击的上市公司的股权集中令沽空机构在流通性较弱的港股市场缺少做空筹码;最后,遭沽空的公司业绩良好,并实力证明。

  相对于早年遭沽空后的上市公司股价动辄暴跌50%以上的情况,以及今年德普科技“崩盘”式大跌的惨况,而这次的被狙击对象中国擎天软件当天跌6.45%、复牌跌18.28%已经不算是“血流成河”了。
    然而,相比于“前例”辉山乳业(06863)、中国全通(00633)等,中国擎天软件又算是“惨”的。辉山和全通的主要股东,在公司遭到狙击之后,持续增持公司好仓股份,提振了市场信心,从而对股价起到正面带动作用。从上表也可以看到,上述股票的股价走势相当稳定。

  中国擎天软件就没有这么好的表现了。有港股专业人士对智通财经表示,从技术上看,该股今天拉出一根“大阴线”,放量下跌,盘中毫无有力反弹迹象,各路资金纷纷出逃,后市大概率继续探底。换句话说,从目前的股价表现来看,钟馗做空已基本成功了。

  另一位不愿具名的专家则直言:港股上市公司一旦遭沽空机构狙击,基本面的因素几乎可以忽略不计,若大股东不砸“真金白银”托股价,前景怕是困难的很。在这种情况下,投资者如果想着参考前几例的翻转案例来抄底,风险很大。

  比较明显的是,目前中国擎天软件除了做出公开回应外,大股东资金还未有所动作。因此,想“抄底”港股投资者最好暂且观望,切勿冲动。
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名博
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