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正确理解货币政策 期债空单继续持有

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月09日 09:17 和讯网  查看评论
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  一、行情回顾。周二,5年期国债期货早盘走高回落,尾盘重又上涨。主力合约TF1406开盘92.084,最高92.096,最低91.920,收盘于92.030,上涨0.002,涨跌幅为0.00%,成交量为1012手,持仓量为4943手。TF1409、TF1412合约分别上涨0.002和0.000,涨幅分别为0.00%和0.00%。三张合约总成交量为1027手,持仓量为5225手。

  二、资金面。周二,资金利率相对平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行5BP至2.7130 %,7天利率上行59.4BP至3.5910 %,14天利率下行6.8BP至4.2100 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.29BP至2.7279 %,14天利率上行2.13BP至4.2298 %,21天利率下行4.27BP至4.2183 %。

  三、现券市场。TF1406合约的银行间CTD券为130020.IB ,IRR为5.4670%,基差为-0.26,该券当日收于97.3586,收益率较昨日上涨12.29BP。债券市场方面,固定利率国债到期收益率有所下行,5年期、10年期收益率分别下行1.83BP、4.04BP至4.1895%、4.4529%。中债指数整体上行,其中中债国债总指数上行0.1BP至142.87 ,固定利率国债指数上行0.1BP至143.21 。

  四、财经资讯。

  1、周二,央行公开市场进行470亿14天正回购及160亿28天正回购操作。当日公开市场有1000亿元正回购到期。2、国开行一年期固息增发债中标收益率4.7650%,预期区间4.77%-4.81%;三年期固息增发债加权中标收益率5.2983%,预期区间5.28%-5.32%;五年期固息增发债中标收益率5.5027%,预期区间5.49%-5.53%;七年期固息增发债加权中标收益率5.6668%,预期区间5.66%-5.70%。3、周小川浙江调研释放六大信号:正确理解和执行货币政策。

  五、结论及投资建议。3月官方制造业PMI为50.3%,与汇丰PMI出现分歧,经济增速放缓,国务院常务会议部署小幅稳增长政策,基本面不利于期债走势;资金面平稳,仅一周利率出现较大涨幅,周二公开市场净投放370亿元,由于4月份财政存款上缴逐渐临近且规模较大,对流动性持谨慎乐观态度;央行行长浙江调研时指出要正确理解货币政策,信号释放的背景是近期沿海金融事件频繁发生,在不发生系统性金融风险前提下,政策可能在整体平稳的基础上,维持相对较低利率水平的资金成本;随着人民币汇率波幅加大及美国就业数据好转,QE持续退出、加息预期提前,外汇占款可能会持续减少。周二,期债日内再现U型走势。我们认为中期内国债期货或将呈现震荡走弱行情,但并不支持较快的跌幅,依然建议前期空单继续持有,新进者逢反弹布局空单,不追空。

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