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国债逆回购利率直逼37%

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月31日 12:04 金陵晚报  查看评论
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  在2013年的最后两个交易日,国债逆回购的部分产品收益率走高,再次吸引市场目光。沪市一天期国债逆回购盘中利率一度冲高至37%,深市一天期国债逆回购也在盘中从15%大幅拉升至25%,令货币基金等其他同期限理财产品望尘莫及。

  《金证券》注意到,伴随利率高企,国债逆回购也越来越受到股民欢迎。“国债交易不是机构专用,只要有证券账户的股民都能参与,但是时间点非常重要。”热衷节点投资的南京股民刘先生告诉《金证券》记者,“每到月末、季度末、年末,银行都会开出较高的利率拉短期存款。这个时候,国债逆回购的利率也会跟着大涨。”

  以一天期国债逆回购为例,今年9月26日、27日和30日,该品种利率都出现急剧冲高。其中9月27日盘中最高利率达57%。“一定要把握好时间,比如30日交易一天期国债逆回购,31日本金和利息就可以到账,但这一天的资金还不能提取,要等第三天才能转账。由于1月1日放假,证券账户无法转存。实际上这笔钱要等到1月2日才能动用。”刘先生坦言。

  刘先生表示,31日到账的这笔钱虽然不能转存,却可以继续交易。“最近两天的利率肯定都会维持高位,31日当天还可以继续操作一次国债逆回购。”

  操作类似卖股票

  国债逆回购虽然听着专业,但操作却十分简单。

  “跟买卖股票差不多,在股市开市的时间内,通过交易软件‘卖出’就可以了,卖出的价格就是年化收益率。”南京一位券商分析师向《金证券》记者解释,“比如204001品种,卖出价格是37,就代表年化收益率为37%。但这个和股票报价是一样的,如果你的卖价太高,可能无法撮合成交。”

  分析师强调,国债逆回购是先卖出,这一点与股票交易不同。“不过,资金到期后会自动回到投资者的证券账户,期间无需再操作。这一点比股票更方便。”

  该分析师提醒投资者,由于收盘前交易1天期品种并不影响下个交易日买入股票或者债券。所以,国债逆回购虽然看起来比创新的“T+0”货基流动性差一天,也需要支付一定的佣金,但收益率可能更高些,投资者不妨对比选择。

  尾盘暴跌诱发猜想

  值得一提的是,国债逆回购利率昨日虽然迅速冲高,但下滑速度同样惊人。

  30日盘中,一天期隔夜逆回购利率冲高至37%后,随即在收盘半小时内出现雪崩式下跌,涨幅由最高的77%左右,变成下跌64%。深市一天期回购利率同样也是冲高回落,盘中最高26.5%,收盘仅为1.5%,盘中更是最低到过1%以下,波动较大。

  “原因可能有两个。一个是追热的投资者增多,供应量加大。另一个是目前资金局面比较平稳,所以很快把利率拉下来了。”上述分析师对《金证券》坦言。“不过,今后银行资金稳中收紧的大方向不会改变,国债逆回购或成为稳健投资者的一个不错选择。”资料显示,央行于上周二进行了290亿元逆回购操作,中标利率为4.1%,与上一次持平,该举动被市场解读为央行释放维稳信号。

  □金证券记者 陈岩

  昨日,一天期国债逆回购利率突然飙升,引发投资者疯狂追捧。

  交易数据显示,12月30日,一天期国债逆回购盘中利率一度冲高至37%。也就是说,投资者如果以100万元资金交易,最高能以年化37%的收益借出自己的本金。算下来,一天可轻松获得约千元的利息。不过临近尾盘,各期限利率大幅跳水,走出过山车行情。

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