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  要点

  一、行情回顾

  周四,5年期国债期货震荡走高后反转下跌,主力合约TF1403开盘92.038,最高92.246,最低91.810,收盘于91.824,下跌0.352,涨跌幅为-0.38%,成交量为3606手,持仓量为2521手。TF1312、TF1406合约分别下跌0.242和0.354,涨幅分别为-0.26%和-0.38%。三张合约总成交量为3823手,持仓量为3305手。

  二、资金面

  周四,资金面继续好转,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行2.05BP至3.7030 %,7天利率下行1.9BP至4.5580 %,14天利率下行24.1BP至5.5090 %;银行间回购加权利率全线下行,1天利率下行1.66BP至3.6960 %,14天利率下行20.04BP至5.4304 %,21天利率下行11.23BP至5.6935 %。

  三、现券市场

  债券市场方面,固定利率国债到期收益率反弹上行,平均涨幅在5-7BP之间,10年期收益率至4.4981%。中债指数下行为主,其中中债国债总指数下行0.29BP至139.82 ,固定利率国债指数下行0.29BP至140.16 。

  四、债市要闻

  1、10月份我国政府存款余额超4万亿,环比增19% 。

  2、传同业大额存单下周推出,定价基准参照shibor。

  3、央行周四暂停逆回购本周净回笼470亿元 。

  五、结论及投资建议

  11月官方PMI为51.4%,与上月持平,经济增长继续保持平稳;10月CPI小幅上行,低于机构预期,创8个月新高依然压制债市;M2同比增长14.3%,社会融资规模出现减少。央行周四暂停逆回购,本周净回笼470亿元,流动性相对宽松,但财政存款投放有可能被存款准备金补缴抵消,未来资金中性偏紧仍是大概率事件;本周利率债的供给压力被需求消化,已完成招标的利率债中标收益率低于预期,部分机构加紧配置力度;银行同业监管“9号文”出炉预期上升,机构非标业务扩张速度有望放缓,由于政策力度未知,对债市利好存疑。周四,国债期货震荡走高后反转下跌,10年期国债到期收益率为4.4981%,继续做空有风险,关注今日30年期国债招标结果,操作上建议对TF1403合约谨慎低位做多,逢高退出。

  宏源期货研究中心

  研究员:郭志红

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