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嘉盛集团:什么在倚赖非农数据

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月23日09:06 FX168    查看评论
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  市场走势相当平淡,在美国就业报告出炉前,这种情况亦属意料之中,不过此次报告有点特别。首先,报告推迟了两周,这个时间发布的9月就业数据似乎点过时了;其次,由于近期的经济失调将持续几周,甚至几个月,美联储目前不会削减QE并暂时按兵不动。

  然而,请密切留意此次就业报告任何积极或消极意外。如数据意外上行至20万或以上,将显示2013年以来仅有的第二次就业增加超出20万,同时表明美国经济在面临政府停摆和违约危机时的表现要比人们预期更为稳剑该情形或导致削减重回日程,即便美联储下次举措的确切时间仍不确定。相反,如数据出现消极意外,即16万或以下的就业增加将表明9月就业增长停滞,由此加剧4季度成长的减缓速度。QE削减预期将进一步延后,可能推至2014年。

  那这对美元而言有何意义?要细猜非农数据往往相当困难 - 但我们可以看看如下可能情境。

  1,数据强劲:回到3月份,当时2月就业数据也是最近一次20万就业增加发布后,美元/日元于消息出炉后几天飙涨,涨幅逾6%。但历史上,我们也见证过美元于良好经济数据背景下的步履蹒跚,原因是经济数据强劲减少了对避险资产的需求。因此这个月我们要问的是:如果数据让美联储QE削减前景重回日程,美元会在这种环境下反弹么?

  2,数据疲软:回到8月份,当时7月非农数据令人失望,美元/日元遭遇大幅抛售,于随后几个交易日中自100.00跌至96.50下方。同样的,如9月数据不良,随着削减计划进一步推迟,美元或走势艰难,有可能探至200天SMA均线97.25一线重要支撑水平。

  无论今天结果如何,我们认为美联储基本上不可能本月削减QE。尽管美联储委员查尔斯-埃文斯昨天表示,他并不关心通胀,我们仍认为美联储会想要观察一下与FOMC下次会议同一天出炉的最新CPI数据。

  12月削减QE得打一场硬仗。

  我们认为只有在9月和10月就业数据亮眼的情况下,12月削减QE才会重回议题。如果数据与多数预期大致吻合,美联储QE削减将推迟至2014年3月份。那个时候,珍妮特-耶伦应已继任美联储主席一职,同时,如果幸运的话,美国政府届时将已解决财政分歧并就预算和提高债务上限作出决定。

  英国财政表现健康

  其他方面,受英国公共财政数据优于预期的提振,英镑跌至1.6115后再次得势。由于税收因经济复苏强劲推动上行,英国9月借款额降至94亿英镑,低于100亿的预期。1月高点1.6180为短线阻力。我们相信英镑短线将受非农数据驱动,但我们认为,本周较晚时候的英央行纪要和3季度GDP将成为英镑中期驱动力。

  中国政策收紧对澳元而言不成问题

  澳元并未理会有关中国未来几个月"适度政策收紧"的担忧,中国一位央行顾问提议采取轻度收紧措施以对抗通胀上行及房价大幅增长。中国房地产现在相当火爆,上个月房市全面走高,特别是主要中心城市的房价飙升。澳元通常会对中国货币政策反应敏感,但该顾问并未主张升息一类严格的收紧政策,相反其主张的是银行流动性调整之类软性措施。此外,中国住房需求上行或利好澳元,因为这可能会提振对澳大利亚出口的需求。200天SMA均线97.55为非农报告及明天重要的三季度澳大利亚通胀数据出炉前关键阻力。

  总体而言,今天的焦点为非农数据,市场在数据发布前很可能保持平静。非农数据引发的波动性大小将取决于"意外"因素有多强烈。外汇交易者需特别留意,因为此次数据是周二发布,重大意外的方向将决定本周余下时间的美元走向。

  嘉盛集团

  2013.10.22

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