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钢贸商能否起死回生?

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月09日 07:50 期货日报  查看评论
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  利用期现结合、获取“配资”收益

  
钢贸商能否起死回生?


  “金三银四”本是钢贸商囤货的时节,但上海大柏树第一钢市今年却显得异常冷清,门口除了值班的保安,鲜见有人进出。

  据期货日报记者实地走访,目前大柏树第一钢市有六到七成的房屋空置。该楼的物业负责人告诉记者,由于钢市不景气,目前入驻办公的大部分是非钢贸企业。据了解,大柏树地区与钢贸产业相关的写字楼,如宝隆一方大厦、复城国际等,大部分也是这种状态。

  信用受损钢贸商转型受阻

  上海丰轶钢铁贸易有限公司总经理林文顺认为,现在钢贸行业大洗牌,以前赖以生存的赚价差模式已行不通,很多钢贸企业自然而然会被淘汰出局。

  在这轮洗牌过程中,曾经名噪一时的周宁籍钢贸商颇为“受伤”。有多年钢贸担保经验的胡恺(化名)向记者透露,目前周宁籍钢贸商绝大多数已经退出。

  消失的钢贸商到底去哪儿了?胡恺认为,一部分有资金实力的钢贸商转向了与钢铁相关的行业,如装修、模具生产等,还有一些转型到高科技行业,“不过暂时还没有听到成功的案例”。另外,一些缺少资金的小型钢贸商已彻底离开了这个行业。

  胡恺表示,一部分钢贸商违约、逃债影响了整个行业,导致整个行业信用环境不好。现在政府、银行对钢贸商多少都有些偏见,这是当前最严重的问题,留下来的钢贸商想要做大实在太难了。

  行情低迷,赚价差模式行不通,联保互保模式又因信用危机而崩塌。在林文顺看来,目前钢贸行业最理想的模式或是期货和现货一起做,现货市场把实物库存降至最低,并在期货市场做套保。

  林文顺回忆称,2011年年底他们买入了两万多吨花纹板,当时以4400元/吨进货,市场价在4800元/吨,相当于浮盈1000万元左右,但随后花纹板价格一直跌,从4800元/吨跌到3600元/吨,导致公司亏损近2000万元。

  “如果当时在螺纹钢期货上套保,我们就不会亏那么多了。”林文顺坦言,由于期货市场有很多资金参与,具有非常明显的价格发现作用,钢贸企业可以充分利用这个工具进行套保。

  事实上,随着焦炭、焦煤、铁矿石等钢铁产业链相关期货品种的推出,越来越多的钢贸商开始对期货市场表现出极大的兴趣。据行业人士透露,目前大柏树钢贸市场已有部分钢贸商在期货市场做得比较成功的案例。

  期货利用得好能够为企业经营添砖加瓦,利用得不好也有可能让企业雪上加霜。华东地区一位不愿具名的钢贸商告诉记者,虽然很多钢贸商转做期货,但留下来的并不是很多。

  在中国国际期货分析师胡银辉看来,由于部分钢贸商的不理智行为,期货市场也曾被“妖魔化”。他回忆称,螺纹钢期货刚推出时,正好赶上国家4万亿元投资计划出台,钢铁价格迎来一波反弹,钢贸商在期货市场一周就能赚20%—30%,而当时现货每吨也就赚100—200元。部分钢贸商开始心理膨胀,通过各种渠道筹集资金入市,等到行情反转时却来不及退出,损失惨重。

  “很多钢贸商都是土老板,考虑问题基本是凭经验,交易过程中不是以专业的思路来做套保,成功率自然不高。”林文顺认为,部分钢贸商转战期市出现亏损,主要是因为他们缺乏相关的知识储备。

  上海航滨实业有限公司总经理陈仁放告诉记者,在银行收紧信贷之前,做期货的钢贸企业确实比较多,但在银行把钱抽走之后,专门做期货的钢贸企业已经少了很多。

  钢贸商患上“资金饥渴症”

  被淘汰出去的钢贸商固然悲催,但不少坚守的钢贸商却患上了“资金饥渴症”。“现在手头的钱是越来越少了,以前账面会有1000万—2000万元,现在就是缺钱。”林文顺无奈地说道。

  自钢贸行业信用危机出现后,银行对钢贸行业贷款虽然没有“一刀切”,但真正要贷出款来却并非易事。“只有极少数钢贸企业能从银行贷到款,即使那些真实开票多的钢贸企业,也要做细分,这部分贷款必须要有资产抵押。”胡恺告诉期货日报记者。

  陈仁放称,当年国内4万亿元投资计划刚出来的时候,各大银行纷纷向钢贸企业敞开贷款大门,“当时银行都是求着我们贷款,只要有三家钢贸企业联保就能贷到款,现在我们有实际业务要贷款却贷不到了”。

  随着银行对钢贸行业态度的骤然转变,钢贸行业贷款也急剧萎缩。数据显示,截至2013年年末,上海银行业钢贸贷款余额已由2011年年末的2800多亿元降至800多亿元。

  钢贸行业是资金密集型行业,银行大幅度抽贷,对于依赖资金生存的钢贸企业无疑是致命一击。浙江宏厚贸易财务总监宋国文受访时称,之前钢贸企业如果资金紧张,可以靠“托盘”,即现货质押来解决。钢贸行业资金链出现问题之后,“托盘”基本停掉了,目前钢贸企业更多是通过“配资”来解决资金饥渴难题。

  所谓“托盘”,是指某公司作为委托方,委托贸易商代理订货或销货,并起到为贸易商垫资的作用。“配资”即垫资,指钢贸企业以现款现结的方式向钢厂拿货,然后把货物给贸易公司或终端客户,但往往不会现款现结,而是1—2个月之后再结款,相当于给他们起到了垫资的作用。

  据了解,除了给贸易公司和终端用户“配资”外,目前部分钢贸企业还会给期货市场“配资”。某业内人士透露,钢贸企业把资金配给期货投资者,在交易过程中钢贸企业能够对交易账户进行风险控制,当亏损达到一定比例时,钢贸企业还可以平掉交易账户的持仓,以此来保障自己的资金安全。

  林文顺告诉记者,无论是给下游客户“配资”,还是给期货市场“配资”,钢贸企业都能够获得1.5—2分的利息,“现在钢贸行业十分不景气,利润率那么低,而‘配资’年化收益率可以达到20%,相当不错了”。

  宋国文表示,虽然“配资”有一定的风险,但与此前联保互保的融资模式相比,它的风险已大大降低。“配资”有一定的时间限制,一般时间都比较短,而且针对的都是一些小型企业,范围缩小了,风险也没那么大。

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