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钢铁产业链周报: 谨慎偏多(11月18日)

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日09:43 中金在线特约 广发期货 查看评论
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  要点:

  钢铁产业链的期货品种维持谨慎偏多观点。螺纹钢期货、铁矿石期货维持逢低做多思路,3600一线可逢低建立多单;铁矿石期货在920-930区间考虑建立多单;焦炭期货在1550一线尝试建立多单。应注意的几个风险点:铜破位大跌、股市大幅下挫、Shibor大幅上扬。

  上周,钢铁产业链的期货品种整体演绎先涨后跌行情。其中,螺纹钢期货下跌70或1.91%,铁矿石期货下跌8或0.85%,焦炭期货上涨18或1.15%

  现货市场方面。上周螺纹钢现货价格整体平稳,其中华北进入淡季,价格走势最弱,华东、华南地区的价格走势稍强。截止上周五,上海、北京、广州的20mmHRB400分别为3630元/吨、3440元/吨与3890元/吨。焦炭现货价格整体维持平稳走势,唐山、平顶山二级冶金焦现货价格分别为1400元/吨、1310元/吨。铁矿石价格下跌10元/吨,日照港63%印度粉矿、63%巴西粗粉、61.5%PB粉的价格分别为930元/吨、935元/吨与925元/吨。

  10月份宏观经济数据出台。10月房地产投资数据和固定资产投资数据累计同比增速较前月均有所回落。10月规模以上工业增加值同比实际增长10.3%,增速较9月环比加快0.1个百分点,环比增长0.86%。总体来说宏观经济数据不太好,但也不算坏,预计后期宏观经济仍将维持温和复苏态势。

  房地产方面,1-10月份,房地产开发企业房屋施工面积616465万平方米,同比增长14.6%,增速比1-9月份回落0.4个百分点;其中,住宅施工面积451867万平方米,增长12.1%。房屋新开工面积156275万平方米,增长6.5%,增速回落0.8个百分点;其中,住宅新开工面积114084万平方米,增长5.2%。房屋竣工面积59390万平方米,增长1.8%,增速回落2.4个百分点;其中,住宅竣工面积46395万平方米,下降0.8%。保障房建设进展顺利,住建部数据此前的数据显示,截至9月底,今年保障性住房已开工620万套,基本建成410万套,分别达到年度目标任务的98%和87%,完成投资8200亿元。

  根据行情预判以及自身盈利状况,钢厂也在动态调整产量,导致钢材产量存在一定的波动性。统计局数据显示,10月全国粗钢日均产量209.94万吨,环比下降3.73%,今年2月份以来首次跌破210万吨。2013年10月份我国粗钢产量6508万吨,同比增长9.2%;1-10月份我国累计粗钢产量65248万吨,同比增长8.3%。

  由于钢铁行业仍将处于盈亏平衡线上,在钢厂盈利未明显好转的情况下,铁矿石价格难有强劲表现。近期铁矿石库存有所增加,但整体水平仍然偏低,后期应关注库存的变化情况。如果库存继续反弹,将对铁矿石价格起到一定的压制作用。预期短期内铁矿石价格维持盘整之势,出现单边行情的可能性不大。

  焦炭方面,上周国内焦炭市场持续平稳,少数地区价格小幅上调,整体成交情况良好。部分地区的钢厂焦炭原料库存相对较低,市场需求较好,支撑焦炭价格。环保高压限制落后产能释放。在环保部发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》后,河北省石家庄、唐山市政府相继出台政策,对高硫煤炭、焦炭进行限制。上述政策措施整体利好高品质焦炭的价格。

  操作上,钢铁产业链的期货品种维持谨慎偏多观点。螺纹钢期货、铁矿石期货维持逢低做多思路,3600一线可逢低建立多单;铁矿石期货在920-930区间考虑建立多单;焦炭期货在1550一线尝试建立多单。应注意的几个风险点:铜破位大跌、股市大幅下挫、Shibor大幅上扬。

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