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三大利空铸就五连阴 钢厂冬储或扭转铁矿石跌势

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月25日11:48 中国证券报  查看评论
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  矿山产能增加、下游需求乏力以及环保限产等政策措施,令昨日煤焦钢黑色产业链品种全线暴跌。尤其是铁矿石期货主力1405合约自上市以来已连续第五日收阴,周四跌幅1.91%,领跌工业品市常

  业内人士表示,钢厂备料谨慎导致铁矿石远月预期较差,是铁矿石期货现货报价连续下跌的主因。但目前钢厂原料库存较低,一旦铁矿石跌至合适价位,钢厂启动冬储,铁矿石市瞅迎来一波较快的反弹行情。

  黑色产业链全线暴跌

  昨日,国内期货市场上黑色产业链集体暴跌,铁矿石、焦煤、焦炭远月合约跌幅均在2%以上,螺纹钢跌幅较小,为1%。尽管上午10点左右公布的汇丰PMI数据传递利好,使得跌势有所缓和。但多数品种依然延续低迷走势,铁矿石期货再度刷新上市以来新低纪录,焦煤、螺纹钢亦创出阶段性低点。

  对于铁矿石期货连续五日收阴,永安期货研究院副院长张逸尘分析认为,钢厂备料谨慎导致铁矿石远月预期较差,是打压铁矿石期货现货报价连续下跌的主因。但目前钢厂原料库存较低,一旦铁矿石跌至合适价位,钢厂采购启动,期现价格可能出现较快的反弹。

  从现货市场表现看,由于钢厂采购活动的清淡,铁矿石现货市场持续弱势运行。昨日普氏(62%)指数下跌0.5至133.25美元,青岛港61.5%的PB粉持稳于915元/湿吨,天津港(行情,问诊)、青岛港、连云港(行情,问诊)62.5%的PB块矿均下跌10元至1030元/湿吨。且海运市场连续第四日下跌,运费进一步承压下行,显示煤炭与铁矿石船运活动放缓。

  三大利空压顶

  业内人士分析认为,国际矿山巨头产量创纪录、钢材市场需求乏力,以及环保限产等政策措施是主要利空因素。

  首先,矿山产能增速增加,矿业巨头产量频创纪录新高。相关数据显示,随着扩产项目的持续推进,三季度澳大利亚三大矿山铁矿石产量均达到创纪录水平,其中力拓铁矿石产量同比增1.4%至5338万吨;全球第四大、澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团公布的数据显示,三季度其铁矿石产量为3490万吨,同比增幅达91%,环比增2%,创历史新高,处理铁矿石2390万吨,同比增51%,环比增6%,总发货量(包括第三方)增61%至2590万吨,环比增4%,其中FMG发货量为2470万吨,同比增60%。另一矿业巨头必和必拓公司三季度铁矿石产量为4885万吨,同比增23%,环比增2%。早些时候受铁矿石产量上升的拉动,必和必拓上调2013/2014财年铁矿石产量预期,从早前的2.07亿吨上调至2.12亿吨。

  其次,随着钢材价格的回落,9月份中旬以来,钢厂亏损面逐步扩大,生产成本压力加大,采购相对趋于理性,不愿轻易采购,导致矿价逐步回落。张逸尘认为,钢厂亏损严重,整体减产幅度较大,愈演愈烈,市场预期普遍不好。而从进口贸易来看,钢厂资金面紧张,备料谨慎,导致新加坡远期贴水严重。

  最后,随着冬季供暖即将开始,煤炭采购工作陆续进行,但今年雾霾气候高发,面对气候环境的日趋恶化,一系列大气污染防治政策不断出台,且针对煤焦钢等主要高污染行业重拳出击,强化其节能减排和淘汰落后产能的力度。良运期货分析师何北认为,北方地区进入冬季之后,不仅建筑施工停止会削弱用钢量造成煤焦采购放缓,而且华北地区雾霾严重,唐山地区钢厂亦会受到政策因素影响面临产能削减压力,从而进一步限制铁矿石的采购和消化。

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