兴业期货：油价打压美元 金价走势强劲
www.cnfol.com 2008年05月12日 08:45 文华财经
上周上海期金先抑后扬，主要原因是前两天受美元指数大幅上涨，上海期金随着国际金的走势在周四创下了上市后的最低价193.85元/克，后由于原油价格屡创新高，带动了国际金的上涨使得上海期金在周五跳空高开，并最终收在197.48，收于一根带下影线的小阳线。上海期金主力合约0812上周在193.85-197.48这个区间盘整，成交量66670手，持仓量34160，上涨了1.50元，涨幅0.77%。
美元方面：
虽然前周周五美国公布的非农数据好于预期，美元收益大幅上扬，但是这股势头未能在上周得到延续。上周初，市场从非农数据的提振中缓了过来，美元回吐了前周大部分的战果；紧接着，美联储前主席格林斯潘关于美国经济已经严重衰退的讲话以及欧洲央行行长特里担忧通胀的言论进一步打压了美元的走低，使得美元上周跌破73.00，触及72.74的周内最低点。上周美国方面公布的主要数据有：5月5号美国4月ISM非制造业指数为52.0，预期位49.1，3月份为49.6；5月7日美国第一季度单位劳动力成本上升2.2%，预测位2.5%；美国2月NAR成屋销售月率指数-1.0%，与预测一样；5月8日，初请失业金人数减少1.8万至36.5万，预期为37.0万；美国3月批发库存月率下降0.1%，预期上升0.5%，批发库存是从2006年12月以来首次下降；批发销售月率上升1.6%，库存/销售比为1.09，2月为1.11。虽然上周美国在ISM非制造也指数、初请失业金人数和批发销售都好于预期，这些数据在一定程度上缓解了经济和劳动力市场的担忧，给笼罩于迷雾中的美国经济利好，但不足以驱散整体经济和美元前景的疑云，美元还是结束了三天来的涨势。美国政府需要采取新的措施来激发人民消费的欲望。
这周需要关注的重要数据有：周二,美国4月(核心)零售销售，美国3月商业库存；美联储主席伯南克发表讲话;周三,美国4月(核心)消费者物价指数，美国上周EIA原油库存 变化；周四,美国上周初请失业金人数，美国5月费城联储制造业指数；周五,美国5月NAHB房价指数，美国4月新屋开工，美国4月营建许可，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值；欧洲央行行长特里谢发表讲话.
技术上看，上周五美元指数收于阴线，且收盘价在10日均线之下，5日均线也拐头向下，5日和10日均线有在73附近形成死交的趋势。KD指标看，K值已经从上往下穿过D值形成死交，MACD的红柱也在不断缩短。周线图看，美元指数走势依然强劲，美元指数收在5日均线之上，KD和MACD两个指标都已在低点形成金交。从技术图面看，预计这周美元指数会在72.50-74.20这个区间盘整。
今天美元上方重要的压力：73.20/73.70；下方重要的支撑：72.80/72.30。
原油方面：
上周原油的走势只能用一个“猛”字来形容，几乎每天原油的历史新高都被打破，上周五更是冲到126.26美元/桶，直逼130美元这个关口。造成上周国际市场原油价格高涨的主要原因是：投资者对全球能源供应的担忧、原油期货市场投机行为的增加以及尼日利亚、中东地区地缘政治局势紧张等因素的影响。上周五华尔街发布的一份报告称，有证据显示拉美最大产油国委内瑞拉总统查韦斯与哥伦比亚反政府武装关系密切，美国可能加大对委内瑞拉的经济制裁。如果美国实施制裁，委内瑞拉肯定会威胁削减对美石油出口，那将对油价有直接的影响。但是周日欧佩克再次否认世界原油市场供应紧张的说法，并且拒绝增加产量。这将使得人们短期内很难看好有什么消息可以压制原油的进一步上涨。
技术面看，上周原油沿着5日均线不断创处新高，5日均线上穿10日均线形成的角度在继续拉大，其它的均线指标也是抬头向上，MACD的DIFF和DEA两值都在零轴之上，红柱也在快速拉长；但是从BOLL指标看，现在的原油价格已经超出BOLL上轨之外，KD指标的K值已经在高位运行一段时间，整个指标有钝化的现象，所以从这两方面看，原油价格有回调的需要。预计这周原油价格会在130-120这个区间盘整，等回调确定下方支撑后再形成一轮新的上涨。
今日原油上方重要压力：127.00/130.00，下方重要支撑：123.00/120.00.
外金方面：
上周国际金受原油的屡创新高和美元高位回吐的影响，国际金收出了一根大阳线，并在周五到冲了880-890这个重要压力区间，最后收在885美元/盎司。周线图看，收盘价在5周均线之下，MACD的绿柱也还没有缩短，但是KD指标的K值有拐头向上的趋势。日线图说，5日均线上穿10日均线形成金交，收盘价也在5日均线之上，MACD的绿柱接近零轴，DIFF有上穿DEA的趋势。预计这周国际金的走势会沿着上周的上涨势头先上冲895-905这个重要压力，若不能上破905则会在850-880这个区间盘整以积蓄力量。今日国际金的重要压力：890/898；下方的支撑区间是880/876.
5月12日上海期金操作策略：
上周五上期金收一根秃头小阳线，并且收盘价在10均线之上。均线系统看，5日均线已经拐头向上，但是距离10均线还较远，BOLL也还没有收口的迹象。KD指标看，K值已经在地位上穿D值形成金交，且角度也在不断拉大，MACD指标的DIFF也有上穿DEA的趋势，绿柱接近零轴。从整个技术图面看，金价走势在好转，但是也要看到，这次上期金的上涨主要是受原油的屡创新高带动的，若这周原油有回调下探那对上期金也会有压制的作用，所以笔者预计这周上期金依然是个盘整的走势，盘整区间在201-194左右，整体做单策略高抛低吸，短线操作，有所盈利就可考虑出场。
今日上方重要压力：198.50/199.00，下方的支撑是196.50/196.00。
兴业期货 李锦龙
美元方面：
虽然前周周五美国公布的非农数据好于预期，美元收益大幅上扬，但是这股势头未能在上周得到延续。上周初，市场从非农数据的提振中缓了过来，美元回吐了前周大部分的战果；紧接着，美联储前主席格林斯潘关于美国经济已经严重衰退的讲话以及欧洲央行行长特里担忧通胀的言论进一步打压了美元的走低，使得美元上周跌破73.00，触及72.74的周内最低点。上周美国方面公布的主要数据有：5月5号美国4月ISM非制造业指数为52.0，预期位49.1，3月份为49.6；5月7日美国第一季度单位劳动力成本上升2.2%，预测位2.5%；美国2月NAR成屋销售月率指数-1.0%，与预测一样；5月8日，初请失业金人数减少1.8万至36.5万，预期为37.0万；美国3月批发库存月率下降0.1%，预期上升0.5%，批发库存是从2006年12月以来首次下降；批发销售月率上升1.6%，库存/销售比为1.09，2月为1.11。虽然上周美国在ISM非制造也指数、初请失业金人数和批发销售都好于预期，这些数据在一定程度上缓解了经济和劳动力市场的担忧，给笼罩于迷雾中的美国经济利好，但不足以驱散整体经济和美元前景的疑云，美元还是结束了三天来的涨势。美国政府需要采取新的措施来激发人民消费的欲望。
这周需要关注的重要数据有：周二,美国4月(核心)零售销售，美国3月商业库存；美联储主席伯南克发表讲话;周三,美国4月(核心)消费者物价指数，美国上周EIA原油库存 变化；周四,美国上周初请失业金人数，美国5月费城联储制造业指数；周五,美国5月NAHB房价指数，美国4月新屋开工，美国4月营建许可，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值；欧洲央行行长特里谢发表讲话.
技术上看，上周五美元指数收于阴线，且收盘价在10日均线之下，5日均线也拐头向下，5日和10日均线有在73附近形成死交的趋势。KD指标看，K值已经从上往下穿过D值形成死交，MACD的红柱也在不断缩短。周线图看，美元指数走势依然强劲，美元指数收在5日均线之上，KD和MACD两个指标都已在低点形成金交。从技术图面看，预计这周美元指数会在72.50-74.20这个区间盘整。
今天美元上方重要的压力：73.20/73.70；下方重要的支撑：72.80/72.30。
原油方面：
上周原油的走势只能用一个“猛”字来形容，几乎每天原油的历史新高都被打破，上周五更是冲到126.26美元/桶，直逼130美元这个关口。造成上周国际市场原油价格高涨的主要原因是：投资者对全球能源供应的担忧、原油期货市场投机行为的增加以及尼日利亚、中东地区地缘政治局势紧张等因素的影响。上周五华尔街发布的一份报告称，有证据显示拉美最大产油国委内瑞拉总统查韦斯与哥伦比亚反政府武装关系密切，美国可能加大对委内瑞拉的经济制裁。如果美国实施制裁，委内瑞拉肯定会威胁削减对美石油出口，那将对油价有直接的影响。但是周日欧佩克再次否认世界原油市场供应紧张的说法，并且拒绝增加产量。这将使得人们短期内很难看好有什么消息可以压制原油的进一步上涨。
技术面看，上周原油沿着5日均线不断创处新高，5日均线上穿10日均线形成的角度在继续拉大，其它的均线指标也是抬头向上，MACD的DIFF和DEA两值都在零轴之上，红柱也在快速拉长；但是从BOLL指标看，现在的原油价格已经超出BOLL上轨之外，KD指标的K值已经在高位运行一段时间，整个指标有钝化的现象，所以从这两方面看，原油价格有回调的需要。预计这周原油价格会在130-120这个区间盘整，等回调确定下方支撑后再形成一轮新的上涨。
今日原油上方重要压力：127.00/130.00，下方重要支撑：123.00/120.00.
外金方面：
上周国际金受原油的屡创新高和美元高位回吐的影响，国际金收出了一根大阳线，并在周五到冲了880-890这个重要压力区间，最后收在885美元/盎司。周线图看，收盘价在5周均线之下，MACD的绿柱也还没有缩短，但是KD指标的K值有拐头向上的趋势。日线图说，5日均线上穿10日均线形成金交，收盘价也在5日均线之上，MACD的绿柱接近零轴，DIFF有上穿DEA的趋势。预计这周国际金的走势会沿着上周的上涨势头先上冲895-905这个重要压力，若不能上破905则会在850-880这个区间盘整以积蓄力量。今日国际金的重要压力：890/898；下方的支撑区间是880/876.
5月12日上海期金操作策略：
上周五上期金收一根秃头小阳线，并且收盘价在10均线之上。均线系统看，5日均线已经拐头向上，但是距离10均线还较远，BOLL也还没有收口的迹象。KD指标看，K值已经在地位上穿D值形成金交，且角度也在不断拉大，MACD指标的DIFF也有上穿DEA的趋势，绿柱接近零轴。从整个技术图面看，金价走势在好转，但是也要看到，这次上期金的上涨主要是受原油的屡创新高带动的，若这周原油有回调下探那对上期金也会有压制的作用，所以笔者预计这周上期金依然是个盘整的走势，盘整区间在201-194左右，整体做单策略高抛低吸，短线操作，有所盈利就可考虑出场。
今日上方重要压力：198.50/199.00，下方的支撑是196.50/196.00。
兴业期货 李锦龙
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